خطة عملية للوصول الى التحول الرقمي الكامل تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الإدارة المالية من خلال ممارسات التحول الرقمي وتحليل البيانات، مع التركيز على أثرها في تحسين الربحية وكفاءة التشغيل
إجراءات المالية SOP توثق خطوات تنفيذ المهام اليومية: تسجيل القيود، مراجعة المستندات، المطابقات، واعتماد المدفوعات حسب المسار.تنتج SOPs قابلة للتطبيق والتدريب مع مخرجات لكل خطوة، لفرق المالية التي تشغل ERP أو تعمل على Excel في الإقفال.
شرح قائمة التدفقات النقدية وأهميتها وكيفية إعدادها: دليل إكسل شامل يشرح كيفية إعداد وفهم وتحليل قائمة التدفقات النقديه، مع التركيز على دورها في تقييم سيولة الشركة، مناسب للمحاسبين من جميع المستويات لتعزيز دقة التقارير المالية
برنامج قياس المؤشرات المالية اليومية أداة إكسل فعالة لمتابعة وتحليل أهم مؤشرات الأداء المالي، تشمل مؤشرات الربحية والسيولة والنشاط، مع شرح واف لمدلول كل مؤشر وتأثيره، مما يساعدك على اتخاذ قرارات إدارية ومالية مستنيرة .
سياسة المشتريات والمدفوعات P2P توثق دورة PR/PO/استلام/فاتورة/سداد مع ضوابط الاعتماد و3-Way Match والاستثناءات.تنتج مرجع تشغيل ومخرجات تدقيق للمشتريات وAP، لفرق المشتريات والمالية عند تطبيق ERP أو ضبط الدورة الحالية.
باقة نظام الرقابة الداخلية RCM تبني مصفوفة مخاطر وضوابط للدورات الرئيسية مع عينات MUS ونماذج اختبار الضوابط.تنتج Workpapers وCAPA لمتابعة الملاحظات ومصفوفة مخاطر احتيال، لفرق المراجعة الداخلية والالتزام داخل الشركات.
نسبة الإنجاز POC توثق سياسة قياس التقدم وتحديث EAC وربطها بالإيراد المستحق وفق IFRS15، بما يشمل معالجة Claims وUnder/Over billing.تنتج قواعد تطبيق موحدة لإقفال المشاريع، لفرق التقارير والمراجعة عند إعداد قوائم شهرية وسنوية.
سياسة الأصول الثابتة تحدد عتبة الرسملة، الأعمار وطرق الإهلاك، CIP، وقواعد الصيانة مقابل التحسين وربطها بالقيود.تنتج إطار تطبيق ثابت للأصول، لمدير مالي يراجع الرسملة والإهلاك عند الإقفال السنوي والمراجعة.
نموذج تسوية العهد يثبت مصروفات العهدة بالإيصالات ويحمّلها على مراكز التكلفة مع رد المتبقي وحدود ومهل التسوية.ينتج قيد تسوية عهدة وسجل عهد مفتوح، لفرق المصروفات والخزينة قبل الإقفال الشهري.
مصفوفة الصلاحيات المالية DOA تحدد حدود اعتماد المشتريات والمدفوعات والقيود حسب المستوى الوظيفي ومسار التصعيد.تنتج جدول صلاحيات جاهز للربط بـ ERP وWorkflows، لمدير مالي يضبط الموافقات ويمنع التجاوزات التشغيلية.
فصل المهام SoD يحصر تعارض الصلاحيات الحساسة داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع أو تعديل IBAN وتنفيذ تحويل.ينتج قائمة تعارضات وإجراءات ضبط/ضوابط بديلة، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند تصميم الأدوار والصلاحيات.
