Checklist الأرصدة الافتتاحية ERP يضبط ترحيل GL/AR/AP/Inventory وخطوات Tie-out بين دفتر الأستاذ والدفاتر الفرعية.ينتج قائمة تحقق كاملة قبل Go-Live مع اختبارات ربط الأنظمة، لفرق ERP والمالية عند بدء التشغيل دون فروقات افتتاحية.
قائمة مراجعة قبل تقديم الإقرارات تتحقق من VAT/WHT والزكاة وCIT عبر مطابقة GL وسجلات الفواتير والتعديلات وملف الدعم لكل خانة.تنتج Checklist مراجعة وتوقيع اعتماد قبل التقديم، لمحاسب ضرائب يراجع الأرقام قبل الإرسال والسداد.
باقة توقع التدفق النقدي تشمل Cash Forecast 13 أسبوع، لوحة نقد يومية، تتبع التسهيلات وجدول الديون مع سيناريوهات سيولة.تنتج خطة تدفقات أسبوعية وتوقيت العجز/الفائض وقرارات السحب والسداد، لمدير خزينة أو مدير مالي يدير السيولة.
مخصص المصروفات المتكررة يثبت مصروفات الإيجار والخدمات والاشتراكات شهريًا عبر Accrual مع قيد عكسي وتسوية عند وصول الفاتورة.ينتج جدول حركة وقيود إقفال، لفرق الحسابات لتثبيت مصروفات الفترة بدون تقلبات.
معلومات محاسبية هامة لرئيس الحسابات: ملف إكسل عملي يجمع 99 معلومة متقدمة وخبرات سنوات من العمل في إدارة الحسابات، لتلافي الأخطاء الشائعة وتحسين دقة وكفاءة إدارة الحسابات والتقارير المالية
تسوية البنك تطابق كشف البنك مع دفتر النقد وتُصنف البنود المعلقة والرسوم والمرتجعات وتُجهز قيود التصحيح.ينتج جدول تسوية ورصيد معدل وتقارير فروقات، لمحاسب خزينة أو رئيس حسابات قبل إقفال الشهر.
نموذج تصحيح القيود المحاسبية يوثق Reverse/Reclass مع السبب الجذري وربط القيد الأصلي بالتصحيح ومسار موافقات واضح.ينتج سجل تصحيحات معتمد يصلح لملف المراجعة عند اكتشاف أخطاء أثناء الإقفال.
مطابقة التأمينات GOSI تقارن كشوف الرواتب مع منصة التأمينات ودفتر الأستاذ وتُظهر فروقات الاشتراكات وأسبابها.ينتج تقرير تسوية يغلق حساب GOSI شهريًا، لفرق الرواتب ورئيس الحسابات قبل إقفال الشهر.
مطابقة الرواتب تربط كشف الرواتب بالتحويلات البنكية ودفتر الأستاذ، مع تفصيل الاستقطاعات والسلف والفروقات لكل موظف.تنتج تقرير فروقات وتسوية حساب الرواتب شهريًا، لفرق الرواتب ورئيس الحسابات قبل إقفال الشهر.
Budget vs Actual للمشاريع يقارن ميزانية المشروع بالفعلي حسب البنود/Cost Codes مع تفسير الانحراف ومسؤول الإجراء.ينتج تقرير تجاوزات وإجراءات تصحيح، لمحاسب مشاريع أو مدير مشروع يراقب التكلفة شهريًا.
