سجل وتقويم الالتزامات الزكوية والضريبية (Tax & Zakat Compliance Calendar) – ملف Excel
160تقويم الالتزامات الضريبية يسجل مواعيد التقديم والسداد لـ VAT/WHT/Zakat/CIT مع مالك المهمة وحالتها وروابط ملفات الإقرار والسداد.ينتج جدول متابعة شهري يمنع التأخير، لمدير مالي يدير التزامات متعددة وفروع مختلفة.
قائمة التحقق لتأسيس الأنظمة (System Setup Checklist) – ملف Excel
130Checklist الأرصدة الافتتاحية ERP يضبط ترحيل GL/AR/AP/Inventory وخطوات Tie-out بين دفتر الأستاذ والدفاتر الفرعية.ينتج قائمة تحقق كاملة قبل Go-Live مع اختبارات ربط الأنظمة، لفرق ERP والمالية عند بدء التشغيل دون فروقات افتتاحية.
قائمة تحقق وفهرس ملف الموظف (Employee File Checklist & Index) – ملفات Word & Excel
130ملف الموظف Checklist يحدد مستندات الموظف المطلوبة (عقد/هوية/IBAN/GOSI/WPS) مع فهرسة المرفقات ومسار أرشفة.ينتج ملف امتثال مكتمل يدعم التدقيق وتسوية نهاية الخدمة، لفرق HR والرواتب داخل الشركة.
قائمة مراجعة ما قبل تقديم الإقرارات (Pre-filing Review Checklist: Zakat/VAT/WHT/CIT) – ملف Excel
160قائمة مراجعة قبل تقديم الإقرارات تتحقق من VAT/WHT والزكاة وCIT عبر مطابقة GL وسجلات الفواتير والتعديلات وملف الدعم لكل خانة.تنتج Checklist مراجعة وتوقيع اعتماد قبل التقديم، لمحاسب ضرائب يراجع الأرقام قبل الإرسال والسداد.
قوالب ترحيل ومطابقة الأرصدة الافتتاحية (Opening Balances Templates) – ملفات Excel
320قالب ترحيل الأرصدة الافتتاحية يجهّز GL وAR وAP والمخزون مع Tie-out يطابق دفتر الأستاذ بالدفاتر الفرعية.ينتج ملفات تحميل وأرصدة افتتاحية مُتحقَّق منها، لفرق ERP والمالية عند بدء التشغيل دون فروقات افتتاحية.
لوحة قيادة السيولة وإدارة الخزينة (Treasury & Cash Flow Dashboard) – ملف Excel
560باقة توقع التدفق النقدي تشمل Cash Forecast 13 أسبوع، لوحة نقد يومية، تتبع التسهيلات وجدول الديون مع سيناريوهات سيولة.تنتج خطة تدفقات أسبوعية وتوقيت العجز/الفائض وقرارات السحب والسداد، لمدير خزينة أو مدير مالي يدير السيولة.
مخصص المصروفات المتكررة مع قيود محاسبية (Recurring Expenses Accrual + JEs) – ملف Excel
240مخصص المصروفات المتكررة يثبت مصروفات الإيجار والخدمات والاشتراكات شهريًا عبر Accrual مع قيد عكسي وتسوية عند وصول الفاتورة.ينتج جدول حركة وقيود إقفال، لفرق الحسابات لتثبيت مصروفات الفترة بدون تقلبات.
مرجع رئيس الحسابات: معلومات محاسبية عملية (Chief Accountant Reference Guide) – ملف PDF
260معلومات محاسبية هامة لرئيس الحسابات: ملف إكسل عملي يجمع 99 معلومة متقدمة وخبرات سنوات من العمل في إدارة الحسابات، لتلافي الأخطاء الشائعة وتحسين دقة وكفاءة إدارة الحسابات والتقارير المالية
منظومة الإغلاق المالي الدوري (Financial Closing Checklists) – نماذج Excel
420باقة الإقفال الشهري والسنوي تجمع Checklists الإقفال مع قوالب التسويات والمطابقات وقيود الاستحقاق والمقدمات.تنتج ميزان مراجعة معدل وقوائم مالية وتدفقات نقدية جاهزة للمراجعة لفرق الحسابات عند الإقفال بدون ارتجال.
منظومة توثيق وتسليم ملفات الإغلاق (Closing Handover Kit) – نموذج Excel
210ملف الإقفال الشهري يجمع التسويات والمطابقات ومذكرات القيود وروابط الأدلة في Close Pack موحد لكل فترة.ينتج حزمة تسليم جاهزة للمراجعة والاستلام، لمدير مالي أو رئيس حسابات يسلّم الإقفال للإدارة أو المراجع.
نظام إدارة المخزون وتكلفة المبيعات (Inventory & COGS Model) – ملف Excel
420باقة حساب تكلفة البضاعة المباعة COGS تربط حركة المخزون (استلام/صرف/جرد/مرتجعات) بتقييم المخزون وقيود التسعير.تنتج مطابقة COGS والهامش من المبيعات والمشتريات والمخزون لفرق المخزون والتكاليف في التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع.
نظام الأجور والامتثال لمنصة مدد (Payroll & WPS System) – ملف Excel
320برنامج رواتب السعودية يجمع احتساب GOSI، توليد ملف WPS (مدد) مع Validator، ومطابقة الرواتب مع البنك ودفتر الأستاذ.ينتج كشوف رواتب وملف WPS ومذكرات فروقات وتسويات جاهزة، لفرق الرواتب والمالية لإقفال الرواتب شهريًا.
نموذج القوائم المالية الموحدة (Consolidation & Eliminations) – ملف Excel
480باقة توحيد القوائم المالية تشمل Intercompany Tracker لمطابقة الأرصدة والمعاملات وإعداد قيود Eliminations وتجهيز ملفات التوحيد.تنتج ميزان موحد وقوائم موحدة بإلغاءات موثقة مع أساسيات TP، لفرق التقارير في المجموعات والشركات الشقيقة.
نموذج تسوية ومطابقة البنك (Bank Reconciliation Template) – نموذج Excel
130تسوية البنك تطابق كشف البنك مع دفتر النقد وتُصنف البنود المعلقة والرسوم والمرتجعات وتُجهز قيود التصحيح.ينتج جدول تسوية ورصيد معدل وتقارير فروقات، لمحاسب خزينة أو رئيس حسابات قبل إقفال الشهر.
نموذج تصحيح أخطاء القيود ومسار الاعتماد (JE Correction Workflow) – نموذج Excel
130نموذج تصحيح القيود المحاسبية يوثق Reverse/Reclass مع السبب الجذري وربط القيد الأصلي بالتصحيح ومسار موافقات واضح.ينتج سجل تصحيحات معتمد يصلح لملف المراجعة عند اكتشاف أخطاء أثناء الإقفال.
نموذج مطابقة التأمينات الاجتماعية مع الرواتب ودفتر الأستاذ (GOSI Reconciliation: Payroll vs GOSI vs GL) – نموذج Excel
160مطابقة التأمينات GOSI تقارن كشوف الرواتب مع منصة التأمينات ودفتر الأستاذ وتُظهر فروقات الاشتراكات وأسبابها.ينتج تقرير تسوية يغلق حساب GOSI شهريًا، لفرق الرواتب ورئيس الحسابات قبل إقفال الشهر.
نموذج مطابقة الرواتب مع القيود والبنوك (Payroll Reconciliation) – نموذج Excel
160مطابقة الرواتب تربط كشف الرواتب بالتحويلات البنكية ودفتر الأستاذ، مع تفصيل الاستقطاعات والسلف والفروقات لكل موظف.تنتج تقرير فروقات وتسوية حساب الرواتب شهريًا، لفرق الرواتب ورئيس الحسابات قبل إقفال الشهر.
نموذج موازنة مقابل فعلي للمشاريع وتفسير الانحرافات (Project Budget vs Actual) – نموذج Excel
210Budget vs Actual للمشاريع يقارن ميزانية المشروع بالفعلي حسب البنود/Cost Codes مع تفسير الانحراف ومسؤول الإجراء.ينتج تقرير تجاوزات وإجراءات تصحيح، لمحاسب مشاريع أو مدير مشروع يراقب التكلفة شهريًا.