باقة توقع التدفق النقدي تشمل Cash Forecast 13 أسبوع، لوحة نقد يومية، تتبع التسهيلات وجدول الديون مع سيناريوهات سيولة.تنتج خطة تدفقات أسبوعية وتوقيت العجز/الفائض وقرارات السحب والسداد، لمدير خزينة أو مدير مالي يدير السيولة.
باقة مهام رئيس الحسابات تنظم تشغيل قسم الحسابات عبر حوكمة المهام وSOPs ومؤشرات KPIs وقوائم رقابة يومية.تنتج تقويم متابعة للإقفال وتقارير جودة الحسابات، لبيئة عمل رئيس حسابات يدير فريقًا ويغلق الشهر دون تراكم أخطاء.
سجل ضريبة الاستقطاع WHT يوثق معاملات الاستقطاع والمبالغ المستقطعة ومواعيد السداد وأرقام الشهادات وربطها بحساب WHT في الدفاتر.ينتج تقرير مستحقات وسجل شهادات للموردين، لفرق AP والضرائب عند متابعة الالتزام شهريًا.
قائمة مراجعة قبل تقديم الإقرارات تتحقق من VAT/WHT والزكاة وCIT عبر مطابقة GL وسجلات الفواتير والتعديلات وملف الدعم لكل خانة.تنتج Checklist مراجعة وتوقيع اعتماد قبل التقديم، لمحاسب ضرائب يراجع الأرقام قبل الإرسال والسداد.
مطابقة التأمينات GOSI تقارن كشوف الرواتب مع منصة التأمينات ودفتر الأستاذ وتُظهر فروقات الاشتراكات وأسبابها.ينتج تقرير تسوية يغلق حساب GOSI شهريًا، لفرق الرواتب ورئيس الحسابات قبل إقفال الشهر.
مخصص نهاية الخدمة يحسب التزام EOSB ويُدير حركة سنوية (Opening/تكوين/استخدام) مع قيود محاسبية وأثر مباشر على القوائم.ينتج Rollforward ومذكرات تسوية جاهزة، لفرق الرواتب والمالية عند إقفال الالتزامات السنوية.
سياسة ائتمان العملاء تحدد حدود الائتمان وشروط السداد وقواعد الاستثناء وإيقاف البيع عند تجاوز الحد، مع دورة مراجعة دورية.تنتج جدول Credit Limits وربطًا مباشرًا بمتابعة AR Aging لفرق المبيعات والتحصيل.
نموذج عمل دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة ECL هو أداة إكسل متقدمة تسهل حساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا لمعيار IFRS 9، مع إنشاء تلقائي للجداول والاحتسابات اللازمة، مما يضمن دقة النتائج وفعالية التطبيق.
مطابقة ثلاثية 3-Way Match تربط PO وGRN والفاتورة مع حدود فروقات سعر/كمية ومسار معالجة الاستثناءات.ينتج قائمة فواتير قابلة للاعتماد وتقارير فروقات، لفرق AP قبل Payment Run والإقفال الشهري.
مخصص مشتريات غير مفوترة يثبت خدمات/مشتريات منفذة بدون فاتورة عبر Accrual مع قيد عكسي وتسوية عند وصول الفاتورة.ينتج مصروفات شهرية واقعية وتقليل مفاجآت الإقفال لفرق AP ورئيس الحسابات.
نموذج هالك المخزون يوثق الهالك/التالف وأسباب الإعدام وحدود الموافقات، مع قيود Write-off وربطها بالمستودع والصنف.ينتج محاضر تسوية وتقارير هالك شهرية، لفرق المخزون ورئيس الحسابات عند معالجة الفاقد قبل الإقفال.
مخزون بطيء الحركة يحلل Aging وDays on Hand ويصنف الأصناف البطيئة/الراكدة مع احتساب مخصص انخفاض القيمة وقواعده.ينتج قائمة تصريف ومخصص شهري، لفرق المخزون والمالية عند تقليل تجميد النقد وتقييم المخزون.
