نموذج اتفاقيات بين الشركات يوفر قوالب لعقود الخدمات/البيع/التمويل داخل المجموعة تشمل النطاق والتسعير وشروط السداد والمدة والتجديد.ينتج اتفاقيات موثقة تدعم RPT وTP، لفرق المالية والقانونية عند تنظيم معاملات الأطراف ذات العلاقة.
باقة توقع التدفق النقدي تشمل Cash Forecast 13 أسبوع، لوحة نقد يومية، تتبع التسهيلات وجدول الديون مع سيناريوهات سيولة.تنتج خطة تدفقات أسبوعية وتوقيت العجز/الفائض وقرارات السحب والسداد، لمدير خزينة أو مدير مالي يدير السيولة.
Compliance KPI Dashboard تعرض مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات وتواريخ استحقاق.ينتج لوحة متابعة دورية، لمدير مالي يراجع الالتزام ويغلق الثغرات قبل الغرامات أو الفحص.
لوحة مؤشرات المخزون تعرض Aging وDays on Hand ودوران المخزون وتنبيهات الراكد وخطر النفاد حسب صنف/فئة/مستودع.تنتج مؤشرات قابلة للمتابعة أسبوعيًا، لفرق المخزون والشراء عند اتخاذ قرار إعادة الطلب والتصفية.
لوحة النقد اليومي تعرض أرصدة البنوك والنقد المتاح والتدفقات الداخلة/الخارجة حسب بنك وعملة مع تنبيهات لالتزامات قريبة.تنتج صورة يومية للسيولة، لمدير مالي يقرر سداد الموردين أو السحب من التسهيلات.
مخصص المصروفات المتكررة يثبت مصروفات الإيجار والخدمات والاشتراكات شهريًا عبر Accrual مع قيد عكسي وتسوية عند وصول الفاتورة.ينتج جدول حركة وقيود إقفال، لفرق الحسابات لتثبيت مصروفات الفترة بدون تقلبات.
معلومات محاسبية هامة لرئيس الحسابات: ملف إكسل عملي يجمع 99 معلومة متقدمة وخبرات سنوات من العمل في إدارة الحسابات، لتلافي الأخطاء الشائعة وتحسين دقة وكفاءة إدارة الحسابات والتقارير المالية
مصفوفة المخاطر والضوابط RCM تغطي الدورات الرئيسية (O2C/P2P/Inventory/Payroll/Treasury) مع المخاطر والضوابط والمالك والأدلة وتواتر التنفيذ.ينتج RCM قابل للاختبار، لفرق المراجعة الداخلية عند بناء خطة اختبارات الضوابط.
قيود الإقفال الشهرية تقدم مكتبة قيود Accruals وPrepayments وDepreciation وProvisions مع شروط الاستخدام والمرفقات والقيود العكسية.تنتج مرجع قيود موحد، لفرق الحسابات عند تنفيذ تسويات الإقفال دون اختلاف بين الفروع.
