خطة المراجعة الداخلية السنوية تبني Audit Universe وتحدد نطاقات المراجعة حسب المخاطر مع Timeline وتوزيع الموارد.ينتج برنامج مراجعة سنوي مع مواعيد وتقارير متوقعة، لمدير المراجعة الداخلية عند اعتماد الخطة مع الإدارة.
باقة نظام الرقابة الداخلية RCM تبني مصفوفة مخاطر وضوابط للدورات الرئيسية مع عينات MUS ونماذج اختبار الضوابط.تنتج Workpapers وCAPA لمتابعة الملاحظات ومصفوفة مخاطر احتيال، لفرق المراجعة الداخلية والالتزام داخل الشركات.
نموذج سجل المخاطر العام للشركات أداة إكسل متكاملة لتوثيق وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، تتميز بمرونة تخصيص معايير التقييم، مما يعزز كفاءة المراجعة الداخلية ويدعم الإدارة الاستراتيجية للمخاطر.
CAPA Tracker يسجل ملاحظات المراجعة والسبب الجذري وخطة الإجراء والمالك والموعد والأدلة حتى الإغلاق.ينتج سجل متابعة وإغلاق ملاحظات، لفرق المراجعة الداخلية ورئيس الحسابات عند تنفيذ إجراءات تصحيح بعد الفحص.
Compliance KPI Dashboard تعرض مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات وتواريخ استحقاق.ينتج لوحة متابعة دورية، لمدير مالي يراجع الالتزام ويغلق الثغرات قبل الغرامات أو الفحص.
مصفوفة المخاطر والضوابط RCM تغطي الدورات الرئيسية (O2C/P2P/Inventory/Payroll/Treasury) مع المخاطر والضوابط والمالك والأدلة وتواتر التنفيذ.ينتج RCM قابل للاختبار، لفرق المراجعة الداخلية عند بناء خطة اختبارات الضوابط.
فصل المهام SoD يحصر تعارض الصلاحيات الحساسة داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع أو تعديل IBAN وتنفيذ تحويل.ينتج قائمة تعارضات وإجراءات ضبط/ضوابط بديلة، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند تصميم الأدوار والصلاحيات.
مراقبة الانكماش Shrinkage تقارن Book vs Physical وتُصنف أسباب الفاقد حسب موقع/صنف/نوع حركة مع ضوابط متابعة.ينتج تقرير انكماش وإجراءات تصحيح، لفرق المخزون والمراجعة الداخلية عند معالجة فروقات متكررة.
