نموذج الخسائر المتوقعة المبسط حسب الأعمار (Simplified ECL by Aging) – نموذج Excel
240نموذج ECL مبسط يحسب الخسائر المتوقعة للذمم عبر مصفوفة أعمار Loss Rates وتقسيم شرائح العملاء مع تعديل Forward-looking.ينتج مخصص شهري قابل للتدقيق، لمدير مالي يطبق IFRS9 على الذمم المدينة بدون نموذج معقد.
نموذج الرقابة الداخلية على المشتريات والمدفوعات (Purchasing Controls Template) – نموذج Excel
80نموذج الرقابة الداخلية على المترشيات هو أداة فعالة على إكسل لإدارة فواتير المشتريات وعقود المقاولين تقدم تقارير ورسوم بيانية لتحليل النفقات. تتميز بمرونة عالية وقابلية للتعديل لتلائم احتياجاتك مما ييعزز الرقابة الداخلية على المشتريات وييحسن كفاءة إدارة المشتريات.
نموذج القوائم المالية الموحدة (Consolidated FS Template) – ملف Excel
240نموذج القوائم المالية الموحدة أداة إكسل متطورة لإعداد القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات التابعة بكفاءة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، مع دمج فعال للبيانات المالية للشركات التابعة مما يعزز من توافق وشفافية التقارير المالية
نموذج تتبع السيريال والدفعات والصلاحية (Serial/Lot/Expiry Tracker) – نموذج Excel
160تتبع Lot وExpiry يسجل التشغيلات والأرقام التسلسلية وتواريخ الصلاحية مع تقارير قرب الانتهاء وتطبيق FEFO.ينتج سجل تتبع دفعات وحركة كل Lot، لفرق المخزون والجودة عند إدارة أصناف حساسة وصلاحيات.
نموذج تحليل البضاعة البطيئة/الراكدة واحتساب المخصص (Slow-Moving & Obsolete Inventory Provision) – نموذج Excel
210مخزون بطيء الحركة يحلل Aging وDays on Hand ويصنف الأصناف البطيئة/الراكدة مع احتساب مخصص انخفاض القيمة وقواعده.ينتج قائمة تصريف ومخصص شهري، لفرق المخزون والمالية عند تقليل تجميد النقد وتقييم المخزون.
نموذج تحليل الرسوم والعمولات البنكية (Bank Fees Analysis) – نموذج Excel
160تحليل الرسوم البنكية يجمع عمولات التحويلات والبوابات والمنتجات البنكية ويصنفها حسب بنك/حساب مع اتجاهات شهرية.ينتج تقرير أعلى الرسوم ومسبباتها، لمدير مالي يراجع تكلفة التحصيل والتعاملات البنكية قبل التفاوض.
نموذج تحليل جسر هامش الربح الإجمالي (Gross Margin Bridge) – نموذج Excel
210تحليل هامش الربح عبر Gross Margin Bridge يفكك تغير الهامش إلى سعر/حجم/Mix/تكلفة/خصومات/مرتجعات.ينتج تقرير أسباب الانحراف حسب منتج أو قناة، لفرق التقارير والإدارة عند مراجعة نتائج الشهر.
نموذج تحليل معدل البيع وربط المخزون بالمبيعات (Sell-through Analysis Model) – نموذج Excel
210Sell-through للمخزون يربط المبيعات بالمخزون المتاح/المستلم لحساب سرعة التصريف حسب صنف وفئة وقناة.ينتج قائمة أصناف لإعادة الطلب وأصناف للـ Markdown/التصفية، لمدير مخزون أو مشتريات يقرر بناءً على الطلب الفعلي.
نموذج تحويلات المخزون بين المستودعات مع تتبع الاستلام (Inter-Warehouse Transfers Tracker) – نموذج Excel
130نموذج تحويل مخزون يدير Transfer Order من الإرسال إلى الاستلام مع حالة In-Transit ومعالجة فروقات النقص/الزيادة.ينتج سجل تحويلات مكتمل يمنع فقد المخزون بين المواقع، لفرق المستودعات والمالية قبل الجرد والإقفال.
نموذج تسوية الخصومات والمطالبات التجارية (Rebates & Claims Settlement) – نموذج Excel
160نموذج خصومات العملاء Rebates يحسب الاستحقاق حسب العقد/الحجم ويُسجل مطالبات العملاء ويربطها بإشعارات CN وتسوية الفواتير.ينتج جدول Accrual وتسويات خصم موثقة لفرق المبيعات والمالية عند الإقفال الشهري.
نموذج تعديلات عقود الإيجار وإعادة قياس الالتزام (Lease Modifications & Remeasurement) – ملف Excel
320تعديل عقد الإيجار IFRS16 يحسب إعادة قياس التزام الإيجار وROU عند تمديد المدة أو تغيير الدفعات مع PV ومعدل خصم.ينتج قيود تعديل موثقة وجداول دعم، لفرق التقارير عند تحديث عقود الإيجار خلال السنة.
نموذج تقييم المخزون وقيود التسعير (FIFO & Weighted Average Valuation) – نموذج Excel
240تقييم المخزون FIFO يحسب طبقات التكلفة أو المتوسط المرجح ويُظهر فروقات التسعير وإعادة التقييم مع القيود المحاسبية.ينتج قيمة مخزون وCOGS متسقة قابلة للتدقيق، لفرق التكاليف عند إقفال المخزون شهريًا.
نموذج تكلفة الهبوط وتوزيعها على الأصناف (Landed Cost Allocation Model) – نموذج Excel
210Landed Cost Template يجمع الشحن والرسوم والتأمين ويُوزعها على الأصناف حسب قيمة/وزن/حجم لتحديث تكلفة الوحدة.ينتج تقييم مخزون وCOGS أدق، لفرق الاستيراد والتكاليف عند إقفال المخزون شهريًا.
نموذج حركة مخصص الذمم المدينة وأثره على القوائم (AR Provision Rollforward) – نموذج Excel
160حركة مخصص العملاء تعرض Rollforward (Opening/تكوين/عكس/شطب) مع ربط مباشر بأثر المخصص على P&L والميزانية.ينتج جدول حركة جاهز للإفصاح والتدقيق، لرئيس حسابات يشرح تغير المخصص بين الفترات.
نموذج حساسية سعر الفائدة وإعادة التسعير (Interest Rate Sensitivity & Repricing) – نموذج Excel
160تحليل حساسية سعر الفائدة يبني سيناريوهات رفع/خفض على القروض المتغيرة ويحدد تواريخ Repricing وأثرها على مصروف الفائدة.ينتج تقرير تأثير على الربح وCovenants، لمدير خزينة أو مدير مالي يراجع مخاطر التمويل قبل الإقفال.
نموذج خطة العد الدوري ونتائج الجرد ومعالجة الفروقات (Cycle Count Plan & Variances) – نموذج Excel
160نموذج Cycle Count يضع خطة عد دوري (ABC) ويسجل نتائج العد والفروقات وأسبابها ومحاضر التسوية.ينتج تقرير دقة مخزون وتحسينات تشغيل، لفرق المخزون التي تريد تقليل مفاجآت الجرد السنوي.
نموذج دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL Model) – ملف Excel
420نموذج عمل دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة ECL هو أداة إكسل متقدمة تسهل حساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا لمعيار IFRS 9، مع إنشاء تلقائي للجداول والاحتسابات اللازمة، مما يضمن دقة النتائج وفعالية التطبيق.
نموذج رقابة الدفعات المقدمة للموردين (Advances to Suppliers Control) – نموذج Excel
160دفعات مقدمة للموردين تُسجل الدفعة وربطها بالعقد/PO والضمانات وأعمار الدفعات وخطة التصفية على الفواتير.ينتج تقرير Advances مفتوح وتسويات شهرية، لمدير مالي يراقب تجميد النقد ويغلق حساب الدفعات المقدمة.