نموذج طلب سداد يوحد تقديم طلبات الدفع مع المستندات المطلوبة والتحقق (PO/استلام/فاتورة) ومسار موافقات DOA.ينتج سجل طلبات سداد بحالة واضحة حتى الدفع، لفرق AP لتقليل المدفوعات بلا مستند.
مطابقة GR/IR تحصر الاستلامات بدون فواتير والفواتير بدون استلام وتُصنفها حسب السبب وخطة الإغلاق الشهري.تنتج تقرير GR/IR مفتوح وتسويات موثقة تؤثر على المخزون وCOGS لفرق المخزون والحسابات.
مخصص مشتريات غير مفوترة يثبت خدمات/مشتريات منفذة بدون فاتورة عبر Accrual مع قيد عكسي وتسوية عند وصول الفاتورة.ينتج مصروفات شهرية واقعية وتقليل مفاجآت الإقفال لفرق AP ورئيس الحسابات.
نزاعات الموردين عبر AP Dispute Tracker يسجل فروقات السعر/الكمية/الجودة والـ CN المطلوبة مع مالك وموعد إغلاق.ينتج قائمة فواتير معلقة بسبب نزاع وخطة حلها قبل الإقفال لتقليل تراكم GR/IR.
سياسة المشتريات والمدفوعات P2P توثق دورة PR/PO/استلام/فاتورة/سداد مع ضوابط الاعتماد و3-Way Match والاستثناءات.تنتج مرجع تشغيل ومخرجات تدقيق للمشتريات وAP، لفرق المشتريات والمالية عند تطبيق ERP أو ضبط الدورة الحالية.
ترحيل رصيد المخزون الافتتاحي يوثق كميات وقيم المخزون حسب مستودع/موقع مع Lot/Serial عند الحاجة وربط إجمالي القيمة بميزان الافتتاح.ينتج ملف تحميل جاهز وتقرير Tie-out، لفرق ERP والمخزون عند بدء التشغيل دون فروقات.
سجل حركة المخزون يوثق كل حركة استلام/صرف/تحويل/تسوية مع المرجع والموقع والكمية والتكلفة والمستخدم.ينتج تقرير حركة واستثناءات يفسر فروقات المخزون والـ COGS، لفرق المخزون ورئيس الحسابات عند الإقفال.
نموذج تحويل مخزون يدير Transfer Order من الإرسال إلى الاستلام مع حالة In-Transit ومعالجة فروقات النقص/الزيادة.ينتج سجل تحويلات مكتمل يمنع فقد المخزون بين المواقع، لفرق المستودعات والمالية قبل الجرد والإقفال.
نقطة إعادة الطلب ROP تحسب Min/Max وSafety Stock وEOQ بناءً على Lead Time ومعدلات السحب وتنبيهات تحت الحد.ينتج قائمة إعادة شراء تمنع النفاد والتكدس، لمدير مشتريات أو مسؤول مخزون يدير مستويات المخزون.
