لوحة النقد اليومي تعرض أرصدة البنوك والنقد المتاح والتدفقات الداخلة/الخارجة حسب بنك وعملة مع تنبيهات لالتزامات قريبة.تنتج صورة يومية للسيولة، لمدير مالي يقرر سداد الموردين أو السحب من التسهيلات.