تتبع التسهيلات البنكية يسجل حدود التسهيلات والسحوبات والمتاح والرسوم وتواريخ التجديد لكل بنك/منتج تمويلي.ينتج تقرير استخدام وتكلفة تمويل، لمدير خزينة يربط التسهيلات بتوقع التدفق النقدي.