لوحة قيادة السيولة وإدارة الخزينة (Treasury & Cash Flow Dashboard) – ملف Excel
558
باقة توقع التدفق النقدي تشمل Cash Forecast 13 أسبوع، لوحة نقد يومية، تتبع التسهيلات وجدول الديون مع سيناريوهات سيولة.تنتج خطة تدفقات أسبوعية وتوقيت العجز/الفائض وقرارات السحب والسداد، لمدير خزينة أو مدير مالي يدير السيولة.
سيطر على خزينتك بتنبؤ نقدي أسبوعي ورؤية شاملة للسيولة والديون
قالب Excel متقدم يجمع كل ما يحتاجه مدير الخزينة في مكان واحد: من Cash Flow Forecast لـ 13 أسبوعًا إلى جدول الديون وتحليل فجوات السيولة وسيناريوهات الضغط المالي — جاهز للتخصيص والعمل فورًا بدون ماكرو أو أكواد.
ضمان ذهبي 7 أيام
📊 داشبورد خزينة متكامل
٥ مشاكل تواجه مدير الخزينة بدون أداة مناسبة
1تنبؤ نقدي يدوي وغير دقيق: ساعات من العمل على جداول متفرقة والنتيجة أرقام لا تعكس الواقع الفعلي للتدفقات النقدية.
2مفاجآت في استحقاق الديون: دفعات أصل وفوائد تظهر فجأة بدون تنبيه مسبق تربك خطة السيولة وتضغط على العلاقة مع البنوك.
3لا رؤية على التسهيلات البنكية: حدود الائتمان ونسب الاستخدام وتواريخ الانتهاء مبعثرة بين إيميلات وملفات قديمة لا أحد يحدّثها.
4فجوات سيولة مفاجئة: تكتشف أن الكاش لا يكفي بعد فوات الأوان — بدون Liquidity Headroom واضح أنت تتفاعل بدل ما تخطط.
5تقرير الخزينة يأخذ أيام: تجميع البيانات من عدة مصادر وتنسيقها في تقرير واحد للإدارة يستنزف وقتًا كان الأولى يُصرف على التحليل واتخاذ القرار.
محتوى الملف الكامل
داشبورد خزينة احترافي يغطّي دورة إدارة السيولة والديون والتسهيلات من الألف إلى الياء
| Cash Flow Forecast | تنبؤ أسبوعي متحرك 13 أسبوعًا + أفق شهري مع تحديث تلقائي للأرصدة الافتتاحية والختامية |
| Debt Schedule | جدول ديون شامل بالأصل والفوائد والرسوم مربوط بالتسهيلات ومواعيد الاستحقاق تلقائيًا |
| Facility Tracker | متابعة حدود التسهيلات ونسب الاستخدام وتواريخ الانتهاء مع تسجيل السحوبات والسدادات |
| Liquidity Headroom | تحليل لحظي للسيولة المتاحة مقابل الالتزامات مع تنبيه مبكر بفجوات التمويل (Funding Gap) |
| Scenario Pack | ثلاثة سيناريوهات جاهزة (Base / Downside / Stress) + تحليل حساسيات التحصيل والصرف والعملات والفائدة |
| Variance & Reconciliation Log | مطابقة Actual vs Forecast تلقائية لتتبع دقة التنبؤ وتحسينه من فترة لفترة |
| Treasury Report Pack | تقرير خزينة جاهز للإدارة العليا: التنبؤ + الديون + التسهيلات + الافتراضات + فهرس الدعم + خانة التوقيع |
طريقة العمل في ٤ خطوات
أدخل بياناتك الأساسية
عبّئ أرصدة الحسابات البنكية والتدفقات المتوقعة (تحصيل ومصروفات) وبيانات التسهيلات والديون في الشيتات المخصصة — كل خلية مُعلّمة بوضوح.
راجع التنبؤ والسيناريوهات
الداشبورد يحسب تلقائيًا التدفق النقدي الأسبوعي لـ 13 أسبوعًا ويعرض السيناريوهات الثلاثة (Base / Downside / Stress) مع تحليل الحساسيات.
حلّل فجوات السيولة
تابع Liquidity Headroom لحظيًا واعرف متى وأين تحتاج تمويلًا إضافيًا قبل أن تقع في أزمة سيولة — الداشبورد ينبّهك بالأسابيع مسبقًا.
أصدر تقرير الخزينة الكامل
Treasury Report Pack يجهز نفسه تلقائيًا: تنبؤات + ديون + تسهيلات + افتراضات + خانة توقيع — جاهز للطباعة وتقديمه للإدارة العليا مباشرة.
قبل وبعد استخدام الداشبورد
| العنصر | ❌ بدون الداشبورد | ✅ مع الداشبورد |
|---|---|---|
| التنبؤ النقدي | جداول يدوية متفرقة تُحدَّث متأخرة وبأرقام غير موثوقة | Rolling Forecast أسبوعي متحرك لـ 13 أسبوعًا يتحدّث تلقائيًا |
| متابعة الديون | ملف قديم يُنسى تحديثه وتفاجئك الاستحقاقات | Debt Schedule محدّث بالأصل والفوائد والرسوم ومواعيد السداد |
| تحليل السيولة | تكتشف نقص الكاش بعد فوات الأوان | Headroom لحظي مع تنبيه مبكر بفجوات التمويل قبل حدوثها |
| تقرير الخزينة | يحتاج أيام تجميع وتنسيق يدوي من مصادر متعددة | Treasury Pack جاهز للطباعة والتقديم بضغطة واحدة |
أنت مدير خزينة أو محلل مالي أو CFO تدير تدفقات نقدية وتسهيلات بنكية وتحتاج رؤية واضحة وفورية للسيولة والديون — سواء في شركة متوسطة أو كبيرة.
تبحث عن نظام ERP متكامل أو برنامج محاسبي، أو لا تتعامل مع إدارة سيولة وديون وتسهيلات بنكية في عملك اليومي.
هل يعمل على أي إصدار من Excel؟
يعمل على Excel 2016 وأحدث بما فيها Microsoft 365. بعض الصيغ المتقدمة تعطي أفضل أداء على 365.
هل أقدر أعدّل السيناريوهات والافتراضات؟
بالتأكيد. كل الافتراضات في شيت مستقل تقدر تغيّرها حسب واقع شركتك: نسب التحصيل، أسعار الصرف، معدلات الفائدة وغيرها.
هل يشمل شرح لطريقة الاستخدام؟
يوجد شيت Support Index داخل الملف يشرح كل ورقة عمل والمدخلات المطلوبة والمخرجات المتوقعة خطوة بخطوة.
هل يدعم التعامل مع عملات متعددة؟
نعم، يتضمن تحليل حساسية أسعار الصرف (FX Sensitivity) ويمكنك إدراج تسهيلات وديون بعملات مختلفة مع تحويل تلقائي.
خذ زمام السيطرة على خزينتك من اليوم
بدل ما تتفاجأ بفجوات السيولة — خلّ الداشبورد ينبّهك قبلها بأسابيع ويوفّر عليك ساعات التقارير
| الفئات | حلول مالية شاملة |
|---|---|
| المسمّى الوظيفي | محاسب خزينة, مدير مالي |
| المستوى | متقدم |
| الصيغة | Bundle |
المراجعات
واضح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.