Value Proposition:
هذا الـToolkit يحل المشكلة الأساسية في فروق العملة: “الرقم يظهر في الإقفال بلا تفسير”.
هنا كل رقم له مسار واضح:
رصيد بالعملة → سعر صرف معتمد → إعادة تقييم → فرق → قيد → مطابقة.
ويمنع الخلط بين Revaluation (بنود نقدية) وTranslation (قوائم كيان).

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• FX Revaluation: إعادة تقييم العملات الأجنبية للأرصدة النقدية والذمم في الإقفال.
• Closing Rate Table: جدول أسعار الصرف المعتمدة (Closing rate) + مصدر/تاريخ.
• Revaluation Engine: احتساب الفروق لكل حساب/عملة/فرع مع ملخص FX Gain/Loss.
• JE Pack: قيود فروق العملة جاهزة (Dr/Cr) حسب mapping.
• Mapping Controls: تصنيف البنود (Monetary/Non-monetary) لمنع إعادة تقييم غير صحيحة.
• Reconciliation: مطابقة إجمالي FX مع TB + كشف أكبر الحسابات أثرًا.
• Subledger Tie-out (اختياري): مطابقة AR/AP بالعملة مع subledger.
• Translation (اختياري): ترجمة القوائم المالية لفرع/شركة بعملة وظيفية مختلفة مع فصل الأثر.
• Controls: تنبيهات أسعار ناقصة/عملات غير معرفة/أرصدة بدون عملة.

مناسبة لـ

• الشركات التي لديها أرصدة بنوك/ذمم بعملات أجنبية وتعمل FX close شهريًا.
• شركات لديها فروع أو شركات بعملة وظيفية مختلفة (Translation).
• فرق التقارير المالية التي تريد قيود FX موحدة وملف تدقيق واضح.

غير مناسبة لـ

• الشركات التي لا تمتلك أي أرصدة أجنبية وتعمل بعملة واحدة فقط.
• من يريد نظام FX متصل بمصدر أسعار لحظي—هذا Toolkit يعتمد أسعار صرف معتمدة داخليًا.

بدون Toolkit / مع Toolkit

كيف يعمل Toolkit عمليًا؟

1) إدخال الأرصدة وأسعار الصرف

• Import أرصدة TB/GL بالعملة الأجنبية (FCY + LCY book value إن توفر).
• إدخال Closing rate لكل عملة (وAvg rate اختياري).

2) تحديد البنود النقدية (Monetary) التي تُعاد تقييمها

• Bank, AR, AP, Intercompany … إلخ وفق mapping.
• استبعاد البنود غير النقدية عند الحاجة.

3) احتساب FX Revaluation وإصدار القيود

• Revalued LCY = FCY × Closing rate.
• FX Difference = Revalued LCY − Book LCY.
• JE Pack: Dr/Cr FX gain/loss حسب الحساب.

4) (اختياري) ترجمة القوائم المالية (Translation)

• BS على Closing rate وP&L على Avg rate حسب السياسة.
• فصل فرق الترجمة عن FX revaluation داخل التقرير.

5) مطابقة وضوابط

• كشف أسعار ناقصة أو أرصدة بدون عملة أو mapping.
• Summary tie-out مع TB ومقارنة أكبر الحسابات تأثيرًا.

مكونات التسليم داخل الملف

1. TB_FCY Inputs
2. FX Rates (Closing/Avg)
3. Account Mapping (Monetary vs Non-monetary)
4. Revaluation Engine
5. JE Pack (FX entries)
6. Translation (Optional)
7. Controls & Reconciliation

إذا تريد FX Close نظيف بدون فروقات غير مفسرة… استخدم Toolkit موحد