نموذج مخصص فواتير غير مستلمة (Accrued Purchases Template) – نموذج Excel
159
مخصص مشتريات غير مفوترة يثبت خدمات/مشتريات منفذة بدون فاتورة عبر Accrual مع قيد عكسي وتسوية عند وصول الفاتورة.ينتج مصروفات شهرية واقعية وتقليل مفاجآت الإقفال لفرق AP ورئيس الحسابات.
قالب أكروال المشتريات غير المفوترة — أقفل شهرك بدقة في دقائق لا ساعات
قالب Excel متكامل يحوّل أكروال المشتريات التي لم تُفوتر بعد إلى قيود استحقاق دقيقة وموثّقة. أدخل بيانات المشتريات المستلمة واترك القالب يولّد قيود اليومية ويعكسها تلقائيًا في بداية الفترة التالية.
ضمان ذهبي 7 أيام
ملف Excel جاهز للتشغيل
بدون إدارة أكروال المشتريات: 4 مشاكل تتكرر كل إقفال
1تأخّر الإقفال الشهري: تنتظر فواتير الموردين ولا تستطيع تقديم أرقام نهائية للإدارة في الموعد المطلوب.
2تقديرات استحقاق عشوائية: تحسب المبالغ يدويًا بدون مرجعية واضحة فتظهر فروقات محرجة عند وصول الفاتورة الفعلية.
3نسيان عكس القيود: تتراكم أرصدة استحقاق من شهور سابقة لأن أحدًا لم يعكس القيود في الوقت المناسب.
4غياب التوثيق للمراجعة: المراجع يطلب كشفًا بالمشتريات المستحقة وأنت تبحث في إيميلات وملفات متفرقة بلا نتيجة.
ماذا ستحصل عليه؟
ملف Excel واحد يغطّي دورة أكروال المشتريات الكاملة من التسجيل إلى العكس
| جدول تسجيل المشتريات المستحقة | سجّل كل بند مستلَم بدون فاتورة: المورد، رقم أمر الشراء (PO)، المبلغ التقديري، وتاريخ الاستلام |
| توليد قيود الاستحقاق تلقائيًا | القالب يُنشئ سطور قيد اليومية (JE) مع ربط الحسابات المدينة والدائنة آليًا من خريطة الحسابات |
| آلية عكس القيود (Reversal) | قيود عكس جاهزة لأول يوم في الفترة التالية تمنع تراكم أرصدة الاستحقاق القديمة |
| خريطة ربط الحسابات (Mapping) | جدول مرن يربط كل فئة مشتريات بالحساب المحاسبي الصحيح حسب دليل حساباتك |
| دليل استخدام مُبسّط | خطوات واضحة لتشغيل القالب من أول مرة بدون تدريب أو خبرة Excel متقدمة |
كيف يعمل نموذج أكروال المشتريات في 4 خطوات؟
سجّل المشتريات المستلَمة بدون فاتورة
أدخل تفاصيل كل بضاعة أو خدمة وصلتك ولم تصل فاتورتها بعد: اسم المورد، رقم أمر الشراء (PO)، المبلغ التقديري، تاريخ الاستلام، ونوع المصروف.
طابق مع مستندات الاستلام
راجع البنود المُدخلة وقارنها مع سند استلام البضاعة (GRN) أو إشعار قبول الخدمة للتأكد من اكتمال القائمة ودقة المبالغ.
ولّد قيود الاستحقاق
القالب يُنشئ قيود اليومية الكاملة بأسطرها المدينة والدائنة تلقائيًا، جاهزة للنسخ أو الترحيل إلى نظامك المحاسبي مباشرة.
اعكس القيود في الفترة التالية
يولّد القالب قيود العكس (Reversal) تلقائيًا لأول يوم في الشهر الجديد، فتبقى دفاترك نظيفة ولا تتراكم أرصدة استحقاق قديمة.
الفرق الذي يصنعه القالب في إقفالك الشهري
| المعيار | ❌ بدون القالب | ✅ مع القالب |
|---|---|---|
| وقت إعداد قيود الاستحقاق | ساعات من الجمع اليدوي والمراسلات | دقائق — أدخل البيانات والقالب يُخرج القيود |
| دقة المبالغ | تقديرات عشوائية وفروقات متكررة | مبالغ مبنية على PO/GRN مع توثيق كامل |
| عكس القيود (Reversal) | يدوي ومعرّض للنسيان والتراكم | تلقائي ومُجدول مع بداية كل فترة |
| جاهزية التدقيق والمراجعة | مستندات متفرقة يصعب تجميعها | كشف موحّد جاهز للمراجع في أي وقت |
تعمل في المحاسبة أو الحسابات الدائنة (AP) وتحتاج إعداد أكروال المشتريات عند كل إقفال شهري — سواء في شركة تجارية أو صناعية أو خدمية تستقبل بضائع وخدمات قبل فواتيرها.
جميع مشترياتك تُفوتر وتُسجّل فورًا ولا تحتاج لعملية استحقاق عند الإقفال، أو تستخدم نظام ERP يولّد قيود الاستحقاق والعكس تلقائيًا بالكامل.
هل القالب متوافق مع دليل حساباتي الحالي؟
نعم. يحتوي على جدول ربط حسابات (Mapping) مرن تعدّله ليطابق ترقيم وتسمية حساباتك بالضبط.
هل أحتاج خبرة متقدمة في Excel؟
لا. القالب مصمّم للاستخدام المباشر: أدخل البيانات في الخلايا المحددة والمعادلات تتكفّل بتوليد القيود والعكس. يرافقه دليل استخدام مُبسّط.
هل يمكنني استخدام القالب لأكثر من فترة محاسبية؟
بالتأكيد. انسخ ورقة العمل لكل فترة أو أعد استخدام القالب شهريًا بدون أي قيود على عدد مرات الاستخدام.
ماذا لو وصلت الفاتورة بمبلغ يختلف عن تقدير أكروال المشتريات؟
عند وصول الفاتورة سجّلها بالمبلغ الفعلي في نظامك. قيد العكس الذي أنشأه القالب يكون قد ألغى التقدير، والفرق يظهر تلقائيًا في الفترة الصحيحة.
أقفل شهرك بثقة — حمّل القالب الآن
لا مزيد من التخمين في مبالغ الاستحقاق أو نسيان عكس القيود
| الفئات | المشتريات والذمم الدائنة |
|---|---|
| المسمّى الوظيفي | رئيس حسابات |
| المستوى | متقدم |
| الصيغة | Excel |
المراجعات
واضح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.