حقيبة الامتثال الزكوي والضريبي (Zakat & VAT Compliance) – أدوات ونماذج عمل
1,116
باقة مصالحة ضريبة القيمة المضافة VAT تربط دفاتر GL بسجلات الفواتير وأرقام الإقرار مع ملف فحص وقوائم مراجعة.تنتج فروقات VAT مُفسّرة وجداول دعم جاهزة للفحص، لفرق الضرائب والمالية في امتثال السعودية والزكاة والفوترة الإلكترونية.
هيئة الزكاة تطلب ملف التدقيق وأنت تجمّع البيانات يدوياً من 10 مصادر؟
ملف إكسل متكامل يربط تسوية VAT ← تقرير الاستثناءات ← ملحقات الإقرار ← ملف التدقيق ← أوراق عمل الزكاة في مكان واحد. وفّر ساعات العمل اليدوي وقدّم ملفاً جاهزاً للفحص الضريبي بثقة تامة.
🛡️ ضمان 7 أيام
📊 Excel قابل للتعديل
5 مشكلات تعني أنك تحتاج ملف امتثال ضريبي وزكوي متكامل
1تسوية VAT يدوية: كل شهر تقارن المبيعات والمشتريات مع دفتر ضريبة القيمة المضافة يدوياً، والفروقات تتراكم بدون توثيق واضح.
2استثناءات بلا رقابة: معاملات معفاة أو خارج النطاق أو بنسبة صفرية مختلطة مع الخاضعة، ولا يوجد تقرير فرز منظم يكشف التصنيف الخاطئ.
3إقرار ضريبي مرتجل: تجهيز الإقرار في آخر يوم بدون ملحقات داعمة، فيصبح أي فحص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مصدر قلق حقيقي.
4فوضى الفوترة الإلكترونية: لا يوجد Checklist للتحقق من اشتراطات المرحلة الثانية (الربط والتكامل)، فتظهر مخالفات مفاجئة عند الفحص.
5أوراق عمل الزكاة غائبة: تعديلات الوعاء الزكوي تُحسب ذهنياً أو في ملفات متفرقة بدون ربط بالقوائم المالية ولا مرجعية واضحة للمدقق.
ماذا ستحصل عليه؟
ملف إكسل شامل يضم 7 أقسام مترابطة — من التسوية الشهرية حتى ملف التدقيق الجاهز للتسليم:
| تسوية VAT | مطابقة المبيعات والمشتريات مع دفتر الأستاذ العام (GL) وسجل ضريبة القيمة المضافة لكشف أي فرق فوراً قبل تقديم الإقرار. |
| تقرير الاستثناءات | فرز تلقائي للمعاملات المعفاة والخارجة عن النطاق والخاضعة بنسبة صفرية مع تحديد فروقات التوقيت (Cut-off) والمعاملات الشاذة. |
| دعم الإقرار الضريبي | ملحقات وجداول داعمة لكل خانة في إقرار VAT — جاهزة للتقديم أو لتبرير الأرقام عند الفحص الضريبي. |
| ملف التدقيق الضريبي | قالب Audit File بفهرس منظم (Index) يربط كل بند بأدلته ومستنداته وأوراق العمل الداعمة — جاهز للتسليم للمدقق. |
| Checklist الفوترة الإلكترونية | قائمة فحص شاملة لاشتراطات ZATCA للفوترة الإلكترونية مع تقييم جاهزية الربط والتكامل وتحديد الثغرات. |
| أوراق عمل الزكاة | جداول تعديلات الوعاء الزكوي (إضافات وحسميات) مربوطة بالقوائم المالية وفق متطلبات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. |
| اعتماد ومراقبة الإصدارات | نظام Sign-off وVersion Control لتوثيق المُعد والمراجع وتاريخ كل تحديث — لضمان سلامة النسخة المعتمدة. |
كيف يعمل ملف الامتثال الضريبي والزكوي عملياً؟
استخراج البيانات وربط المصادر
تُسحب بيانات المبيعات والمشتريات من النظام المحاسبي (GL) وتُدرج في جداول التسوية مع ربطها بسجل ضريبة القيمة المضافة وتقارير الفوترة الإلكترونية.
تسوية VAT وكشف الاستثناءات
يُقارن إجمالي ضريبة المخرجات (Output) والمدخلات (Input) مع أرصدة GL، ويُولّد تقرير الاستثناءات تلقائياً لتحديد المعاملات التي تحتاج مراجعة أو إعادة تصنيف.
إعداد ملحقات الإقرار وأوراق عمل الزكاة
تُعبأ جداول دعم الإقرار الضريبي بالأرقام النهائية بعد التسوية، وتُحسب تعديلات الوعاء الزكوي مع ربط كل تعديل ببنود الميزانية وقائمة الدخل.
تجميع ملف التدقيق والاعتماد النهائي
يُنظم ملف Audit File بفهرس مرجعي يربط كل بند بأدلته ومستنداته، ثم يُعتمد بنظام Sign-off مع تسجيل النسخة والتاريخ — جاهز للتسليم عند أي فحص من الهيئة.
الفرق العملي: قبل وبعد استخدام الملف
| البند | ❌ بدون الملف | ✅ مع الملف |
|---|---|---|
| تسوية VAT | مقارنة يدوية متأخرة وفروقات تتراكم شهرياً | تسوية شهرية منظمة مع كشف فوري لكل فرق |
| الإقرار الضريبي | تجهيز مرتجل بدون ملحقات ولا أدلة داعمة | ملحقات جاهزة لكل خانة مع مراجع موثقة |
| الفوترة الإلكترونية | لا يوجد فحص دوري فتظهر مخالفات مفاجئة | Checklist دوري يضمن التوافق مع اشتراطات ZATCA |
| الزكاة والتدقيق | أوراق عمل متفرقة وغير مترابطة بالقوائم | ملف تدقيق متكامل بفهرس أدلة وSign-off جاهز |
كنت محاسباً أو مديراً مالياً في منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتحتاج ملف امتثال ضريبي وزكوي منظم يصمد أمام فحص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كانت منشأتك غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو لا تخضع لنظام الزكاة، أو كنت تبحث عن برنامج محاسبي جاهز وليس أوراق عمل تدقيقية.
هل الملف يناسب أي نظام محاسبي (ERP)؟
نعم. الملف أوراق عمل Excel مستقلة — تُدخل فيها بيانات GL والفواتير من أي نظام محاسبي تستخدمه سواء SAP أو Oracle أو غيرها.
هل يغطي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (الربط والتكامل)؟
يتضمن Checklist لفحص جاهزية الربط والتكامل مع اشتراطات ZATCA وتحديد الثغرات، لكنه لا يحل محل الحل التقني للربط نفسه.
هل أوراق عمل الزكاة تشمل كل تعديلات الوعاء الزكوي؟
تغطي التعديلات الرئيسية (الإضافات والحسميات) وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، مع ربط كل تعديل ببنود القوائم المالية.
هل يمكن استخدام الملف لأكثر من فترة ضريبية؟
بالتأكيد. الملف مصمم للاستخدام المتكرر — تُنسخ الجداول لكل فترة ضريبية مع الاحتفاظ بسجل الإصدارات والاعتمادات عبر نظام Version Control.
جاهز تودّع فوضى الامتثال الضريبي وتقدّم ملفاً يصمد أمام أي فحص؟
وفّر عشرات الساعات من العمل اليدوي بملف إكسل واحد يغطي VAT والزكاة والفوترة الإلكترونية وملف التدقيق.
| الفئات | حلول مالية شاملة |
|---|---|
| المسمّى الوظيفي | رئيس حسابات, محاسب |
| المستوى | متوسط |
| الصيغة | Bundle |
المراجعات
واضح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.