Job Costing للتصنيع يحسب تكلفة كل أمر إنتاج (مواد/أجور/OH) ويقارن المعيار بالفعلي لتحديد الانحرافات على مستوى التشغيلة.ينتج تقرير تكلفة أمر وربحية تشغيلات، لمدير تكاليف يراجع أداء الأوامر قبل إقفال WIP.
Cash Forecast متعدد الفروع ينشئ توقع سيولة لكل وحدة ثم يجمعها على مستوى المجموعة مع التحويلات الداخلية وحدود النقد لكل فرع.ينتج تقرير عجز/فائض لكل وحدة، لمدير خزينة يقرر تحويلات أو تمويل قبل الاستحقاقات.
نموذج سيناريوهات السيولة يحسب Base/Best/Worst عبر Drivers للتحصيل والمبيعات والمرتجعات وشروط السداد وتحليل الحساسية.ينتج Stress Test للسيولة وخطة إجراءات، لمدير مالي يراجع قدرة الشركة على تحمل الصدمات.
حركة مخصص العملاء تعرض Rollforward (Opening/تكوين/عكس/شطب) مع ربط مباشر بأثر المخصص على P&L والميزانية.ينتج جدول حركة جاهز للإفصاح والتدقيق، لرئيس حسابات يشرح تغير المخصص بين الفترات.
تحليل حساسية سعر الفائدة يبني سيناريوهات رفع/خفض على القروض المتغيرة ويحدد تواريخ Repricing وأثرها على مصروف الفائدة.ينتج تقرير تأثير على الربح وCovenants، لمدير خزينة أو مدير مالي يراجع مخاطر التمويل قبل الإقفال.
نموذج Cycle Count يضع خطة عد دوري (ABC) ويسجل نتائج العد والفروقات وأسبابها ومحاضر التسوية.ينتج تقرير دقة مخزون وتحسينات تشغيل، لفرق المخزون التي تريد تقليل مفاجآت الجرد السنوي.
نموذج عمل دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة ECL هو أداة إكسل متقدمة تسهل حساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا لمعيار IFRS 9، مع إنشاء تلقائي للجداول والاحتسابات اللازمة، مما يضمن دقة النتائج وفعالية التطبيق.
نموذج ربط ميزان المراجعة بالقوائم يربط حسابات COA ببنود P&L والميزانية والتدفقات مع قواعد Reclass والإشارات.ينتج قوائم مالية متسقة من TB بشكل متكرر، لفرق التقارير التي تُعد قوائم شهرية دون إعادة تجميع يدوي.
مراقبة الانكماش Shrinkage تقارن Book vs Physical وتُصنف أسباب الفاقد حسب موقع/صنف/نوع حركة مع ضوابط متابعة.ينتج تقرير انكماش وإجراءات تصحيح، لفرق المخزون والمراجعة الداخلية عند معالجة فروقات متكررة.
