حزمة أوراق عمل اختبارات الضوابط (Control Testing Workpapers Pack) – ملفات Word & Excel
420نماذج اختبار الضوابط توثق هدف الضبط وطريقة الاختبار والعينة والأدلة ونتائج الاستثناءات وربطها بإجراءات CAPA.ينتج Workpapers جاهزة للتدقيق، لفرق المراجعة الداخلية عند اختبار ضوابط O2C/P2P والمخزون والرواتب.
دليل وبرامج المراجعة الداخلية (Internal Audit & Risk Matrix) – ملفات Word & Excel
590باقة نظام الرقابة الداخلية RCM تبني مصفوفة مخاطر وضوابط للدورات الرئيسية مع عينات MUS ونماذج اختبار الضوابط.تنتج Workpapers وCAPA لمتابعة الملاحظات ومصفوفة مخاطر احتيال، لفرق المراجعة الداخلية والالتزام داخل الشركات.
سجل متابعة تنفيذ الملاحظات وخطط المعالجة (CAPA Tracker) – نموذج Excel
130CAPA Tracker يسجل ملاحظات المراجعة والسبب الجذري وخطة الإجراء والمالك والموعد والأدلة حتى الإغلاق.ينتج سجل متابعة وإغلاق ملاحظات، لفرق المراجعة الداخلية ورئيس الحسابات عند تنفيذ إجراءات تصحيح بعد الفحص.
قائمة التحقق لرقابة التشغيل اليومي (Daily Controls Checklist) – ملف Excel
130رقابة يومية للحسابات عبر Checklist لفحوص الترحيل والاستثناءات: فروقات البنك، فواتير معلقة، مخزون سالب وتغييرات بيانات حساسة.ينتج سجل استثناءات يومي يقلل تسويات الإقفال لفرق التشغيل المحاسبي.
قائمة ضوابط تدقيق البيانات الرئيسية (Master Data Controls Checklist) – ملف Excel
130Checklist ضوابط Master Data يطبق Validation للحقول، كشف Duplicates، ومراجعة SoD لصلاحيات الإنشاء والتعديل.ينتج تقارير استثناءات ومعالجة قبل اعتماد البيانات، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند ضبط الصلاحيات وجودة الإدخال.
لوحة مؤشرات الالتزام (Compliance KPI Dashboard) – لوحة Excel
320Compliance KPI Dashboard تعرض مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات وتواريخ استحقاق.ينتج لوحة متابعة دورية، لمدير مالي يراجع الالتزام ويغلق الثغرات قبل الغرامات أو الفحص.
مصفوفة المخاطر والضوابط للدورات الرئيسية (RCM – Risk & Control Matrix) – ملف Excel
420مصفوفة المخاطر والضوابط RCM تغطي الدورات الرئيسية (O2C/P2P/Inventory/Payroll/Treasury) مع المخاطر والضوابط والمالك والأدلة وتواتر التنفيذ.ينتج RCM قابل للاختبار، لفرق المراجعة الداخلية عند بناء خطة اختبارات الضوابط.
نظام الرقابة وفصل المهام المتعارضة (Segregation of Duties Matrix) – ملف Excel
160فصل المهام SoD يحصر تعارض الصلاحيات الحساسة داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع أو تعديل IBAN وتنفيذ تحويل.ينتج قائمة تعارضات وإجراءات ضبط/ضوابط بديلة، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند تصميم الأدوار والصلاحيات.
نموذج رقابة الفاقد والانكماش بالمخزون (Shrinkage Control) – نموذج Excel
160مراقبة الانكماش Shrinkage تقارن Book vs Physical وتُصنف أسباب الفاقد حسب موقع/صنف/نوع حركة مع ضوابط متابعة.ينتج تقرير انكماش وإجراءات تصحيح، لفرق المخزون والمراجعة الداخلية عند معالجة فروقات متكررة.