عرض فلاتر البحث
عرض 12 18 24 32
غلاف Workpapers اختبار الضوابط يوضح اختيار عينة وخطوات الاختبار ونتائج الاستثناءات وربطها بإجراءات CAPA
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

حزمة أوراق عمل اختبارات الضوابط (Control Testing Workpapers Pack) – ملفات Word & Excel

⃁ 420
إضافة إلى السلة
نماذج اختبار الضوابط توثق هدف الضبط وطريقة الاختبار والعينة والأدلة ونتائج الاستثناءات وربطها بإجراءات CAPA.ينتج Workpapers جاهزة للتدقيق، لفرق المراجعة الداخلية عند اختبار ضوابط O2C/P2P والمخزون والرواتب.
غلاف باقة الرقابة الداخلية والمراجعة يعرض RCM ومصفوفة مخاطر وMUS ونماذج اختبار ضوابط ومتابعة ملاحظات
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

دليل وبرامج المراجعة الداخلية (Internal Audit & Risk Matrix) – ملفات Word & Excel

⃁ 590
إضافة إلى السلة
باقة نظام الرقابة الداخلية RCM تبني مصفوفة مخاطر وضوابط للدورات الرئيسية مع عينات MUS ونماذج اختبار الضوابط.تنتج Workpapers وCAPA لمتابعة الملاحظات ومصفوفة مخاطر احتيال، لفرق المراجعة الداخلية والالتزام داخل الشركات.
غلاف CAPA Tracker يوضح متابعة الملاحظات مع السبب الجذري وخطة الإجراء والمالك والموعد والأدلة حتى الإغلاق
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

سجل متابعة تنفيذ الملاحظات وخطط المعالجة (CAPA Tracker) – نموذج Excel

⃁ 130
إضافة إلى السلة
CAPA Tracker يسجل ملاحظات المراجعة والسبب الجذري وخطة الإجراء والمالك والموعد والأدلة حتى الإغلاق.ينتج سجل متابعة وإغلاق ملاحظات، لفرق المراجعة الداخلية ورئيس الحسابات عند تنفيذ إجراءات تصحيح بعد الفحص.
غلاف Daily Controls Checklist يوضح فحوص يومية للاستثناءات مثل فروقات بنك وفواتير معلقة ومخزون سالب
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

قائمة التحقق لرقابة التشغيل اليومي (Daily Controls Checklist) – ملف Excel

⃁ 130
إضافة إلى السلة
رقابة يومية للحسابات عبر Checklist لفحوص الترحيل والاستثناءات: فروقات البنك، فواتير معلقة، مخزون سالب وتغييرات بيانات حساسة.ينتج سجل استثناءات يومي يقلل تسويات الإقفال لفرق التشغيل المحاسبي.
غلاف ضوابط Master Data يوضح Validation وكشف Duplicates ومراجعة SoD لصلاحيات إنشاء وتعديل البيانات
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

قائمة ضوابط تدقيق البيانات الرئيسية (Master Data Controls Checklist) – ملف Excel

⃁ 130
إضافة إلى السلة
Checklist ضوابط Master Data يطبق Validation للحقول، كشف Duplicates، ومراجعة SoD لصلاحيات الإنشاء والتعديل.ينتج تقارير استثناءات ومعالجة قبل اعتماد البيانات، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند ضبط الصلاحيات وجودة الإدخال.
غلاف Compliance KPI Dashboard يوضح مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

لوحة مؤشرات الالتزام (Compliance KPI Dashboard) – لوحة Excel

⃁ 320
إضافة إلى السلة
Compliance KPI Dashboard تعرض مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات وتواريخ استحقاق.ينتج لوحة متابعة دورية، لمدير مالي يراجع الالتزام ويغلق الثغرات قبل الغرامات أو الفحص.
غلاف مصفوفة RCM يوضح مخاطر وضوابط الدورات الرئيسية مع المالك والأدلة وتواتر التنفيذ لاختبارات الضوابط
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

مصفوفة المخاطر والضوابط للدورات الرئيسية (RCM – Risk & Control Matrix) – ملف Excel

⃁ 420
إضافة إلى السلة
مصفوفة المخاطر والضوابط RCM تغطي الدورات الرئيسية (O2C/P2P/Inventory/Payroll/Treasury) مع المخاطر والضوابط والمالك والأدلة وتواتر التنفيذ.ينتج RCM قابل للاختبار، لفرق المراجعة الداخلية عند بناء خطة اختبارات الضوابط.
غلاف مصفوفة فصل المهام SoD يوضح تعارض الصلاحيات داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع وتغيير IBAN
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

نظام الرقابة وفصل المهام المتعارضة (Segregation of Duties Matrix) – ملف Excel

⃁ 160
إضافة إلى السلة
فصل المهام SoD يحصر تعارض الصلاحيات الحساسة داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع أو تعديل IBAN وتنفيذ تحويل.ينتج قائمة تعارضات وإجراءات ضبط/ضوابط بديلة، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند تصميم الأدوار والصلاحيات.
غلاف نموذج Shrinkage Control يوضح Book vs Physical وتصنيف أسباب الانكماش حسب موقع وصنف وإجراءات رقابية
نظرة سريعة
اضافة الى قائمة الرغبات

نموذج رقابة الفاقد والانكماش بالمخزون (Shrinkage Control) – نموذج Excel

⃁ 160
إضافة إلى السلة
مراقبة الانكماش Shrinkage تقارن Book vs Physical وتُصنف أسباب الفاقد حسب موقع/صنف/نوع حركة مع ضوابط متابعة.ينتج تقرير انكماش وإجراءات تصحيح، لفرق المخزون والمراجعة الداخلية عند معالجة فروقات متكررة.