نموذج احتساب الزكاة للشركات وفق متطلبات ZATCA (Zakat Computation Model) – ملف Excel
720النموذج العملي لاحتساب الزكاة للشركات هو برنامج إكسل شامل لاحتساب الزكاة بدقة وفقا للائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة بالمملكة العربية السعودية، مع شرح مبسط لالية وقواعد الاحتساب، يسهل استخدامه حتى للمحاسبين ذوي الخبرة المتوسطة.
نموذج إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة (VAT Return Template) – ملف Excel
160نموذج إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة هو قالب إكسل شامل ومتوافق مع اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافه، يتضمن جداول إجمالية وتفصيلية لإعداد الإقرار بدقة، مع دليل إرشادي لتجنب أخطاء التقديم وضمان سداد الضريبة بشكل صحيح.
نموذج مصالحة ضريبة القيمة المضافة (VAT Reconciliation Model) – ملف Excel
160مصالحة ضريبة القيمة المضافة تربط GL بسجلات فواتير المبيعات والمشتريات وأرقام الإقرار مع جدول فروقات وأسبابها وتصحيحها.ينتج ملف مصالحة جاهز قبل التقديم، لمحاسب ضرائب يراجع VAT شهريًا/ربع سنويًا.
حقيبة جاهزية الفوترة الإلكترونية وفق ZATCA (ZATCA E-Invoicing Readiness Pack) – ملفات Word & Excel
320جاهزية الفوترة الإلكترونية ZATCA توثق إجراءات الإصدار والإلغاء وفحوص بيانات العميل والضريبة والأصناف وسجل امتثال للأخطاء والتصحيح.ينتج قائمة تحقق وتقارير رفض/تصحيح، لفرق الفوترة والمالية عند تشغيل الفاتورة الإلكترونية في السعودية.
حاسبة ضريبة الاستقطاع (WHT Calculator) – ملف Excel
130حاسبة ضريبة الاستقطاع WHT تحسب الاستقطاع حسب نوع الخدمة والنسبة وأساس المبلغ وتُخرج صافي السداد والمبلغ المستقطع لكل معاملة.تنتج جدول احتساب جاهز لربطه بطلب السداد، لمحاسب ضرائب يراجع الاستقطاع قبل دفع المورد.
سجل معاملات ضريبة الاستقطاع وتتبع السداد والشهادات (WHT Tracker) – ملف Excel
130سجل ضريبة الاستقطاع WHT يوثق معاملات الاستقطاع والمبالغ المستقطعة ومواعيد السداد وأرقام الشهادات وربطها بحساب WHT في الدفاتر.ينتج تقرير مستحقات وسجل شهادات للموردين، لفرق AP والضرائب عند متابعة الالتزام شهريًا.
نموذج إعداد إقرار ضريبة الاستقطاع مع قائمة مراجعة (WHT Return & Checklist) – ملف Excel
160إقرار ضريبة الاستقطاع WHT يجمع معاملات الفترة حسب التصنيف والنسب ويطابق الإجمالي مع حساب WHT ويضيف Checklist للمراجعة قبل التقديم.ينتج ملف تقديم موثق وجداول دعم، لمحاسب ضرائب يجهز الإقرار ضمن المواعيد النظامية.
نموذج احتساب ضريبة الدخل وتسوية الضريبة (CIT Computation & Tax Reconciliation) – ملف Excel
420احتساب ضريبة الدخل CIT يحول الربح المحاسبي إلى وعاء خاضع عبر تسوية فروق دائمة/مؤقتة وبنود غير قابلة للخصم مع مراجعها.ينتج جدول تسوية واحتساب ضريبة جاهز للفحص، لمدير مالي يعد إقرار ضريبة الدخل سنويًا.
قائمة مراجعة ما قبل تقديم الإقرارات (Pre-filing Review Checklist: Zakat/VAT/WHT/CIT) – ملف Excel
160قائمة مراجعة قبل تقديم الإقرارات تتحقق من VAT/WHT والزكاة وCIT عبر مطابقة GL وسجلات الفواتير والتعديلات وملف الدعم لكل خانة.تنتج Checklist مراجعة وتوقيع اعتماد قبل التقديم، لمحاسب ضرائب يراجع الأرقام قبل الإرسال والسداد.
سجل وتقويم الالتزامات الزكوية والضريبية (Tax & Zakat Compliance Calendar) – ملف Excel
160تقويم الالتزامات الضريبية يسجل مواعيد التقديم والسداد لـ VAT/WHT/Zakat/CIT مع مالك المهمة وحالتها وروابط ملفات الإقرار والسداد.ينتج جدول متابعة شهري يمنع التأخير، لمدير مالي يدير التزامات متعددة وفروع مختلفة.
حقيبة ملف الفحص الضريبي لضريبة القيمة المضافة (VAT Audit File & Checklist) – ملفات Excel & Word
320ملف فحص ضريبة القيمة المضافة يجمع الإقرارات والمصالحات وسجلات الفواتير والعينات والمستندات الداعمة ضمن هيكل منظم مع Checklist.ينتج Audit File جاهز للفحص، لفرق الضرائب والمالية عند الاستعداد لزيارة الفاحص.
دليل وبرامج المراجعة الداخلية (Internal Audit & Risk Matrix) – ملفات Word & Excel
590باقة نظام الرقابة الداخلية RCM تبني مصفوفة مخاطر وضوابط للدورات الرئيسية مع عينات MUS ونماذج اختبار الضوابط.تنتج Workpapers وCAPA لمتابعة الملاحظات ومصفوفة مخاطر احتيال، لفرق المراجعة الداخلية والالتزام داخل الشركات.
مصفوفة المخاطر والضوابط للدورات الرئيسية (RCM – Risk & Control Matrix) – ملف Excel
420مصفوفة المخاطر والضوابط RCM تغطي الدورات الرئيسية (O2C/P2P/Inventory/Payroll/Treasury) مع المخاطر والضوابط والمالك والأدلة وتواتر التنفيذ.ينتج RCM قابل للاختبار، لفرق المراجعة الداخلية عند بناء خطة اختبارات الضوابط.
سجل المخاطر المؤسسي العام (Enterprise Risk Register) – نموذج Excel
690نموذج سجل المخاطر العام للشركات أداة إكسل متكاملة لتوثيق وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، تتميز بمرونة تخصيص معايير التقييم، مما يعزز كفاءة المراجعة الداخلية ويدعم الإدارة الاستراتيجية للمخاطر.
سجل متابعة تنفيذ الملاحظات وخطط المعالجة (CAPA Tracker) – نموذج Excel
130CAPA Tracker يسجل ملاحظات المراجعة والسبب الجذري وخطة الإجراء والمالك والموعد والأدلة حتى الإغلاق.ينتج سجل متابعة وإغلاق ملاحظات، لفرق المراجعة الداخلية ورئيس الحسابات عند تنفيذ إجراءات تصحيح بعد الفحص.
خطة المراجعة الداخلية السنوية والجدول الزمني (Internal Audit Plan & Timeline) – ملف Excel
240خطة المراجعة الداخلية السنوية تبني Audit Universe وتحدد نطاقات المراجعة حسب المخاطر مع Timeline وتوزيع الموارد.ينتج برنامج مراجعة سنوي مع مواعيد وتقارير متوقعة، لمدير المراجعة الداخلية عند اعتماد الخطة مع الإدارة.
حزمة أوراق عمل اختبارات الضوابط (Control Testing Workpapers Pack) – ملفات Word & Excel
420نماذج اختبار الضوابط توثق هدف الضبط وطريقة الاختبار والعينة والأدلة ونتائج الاستثناءات وربطها بإجراءات CAPA.ينتج Workpapers جاهزة للتدقيق، لفرق المراجعة الداخلية عند اختبار ضوابط O2C/P2P والمخزون والرواتب.
لوحة مؤشرات الالتزام (Compliance KPI Dashboard) – لوحة Excel
320Compliance KPI Dashboard تعرض مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات وتواريخ استحقاق.ينتج لوحة متابعة دورية، لمدير مالي يراجع الالتزام ويغلق الثغرات قبل الغرامات أو الفحص.