حقيبة التقارير الإدارية الشهرية (Monthly Management Pack) – ملف Excel
690تقرير الإدارة المالي الشهري يجمع الربحية والهامش، السيولة والتوقع النقدي، رأس المال العامل، وانحرافات الميزانية في حزمة عرض واحدة.ينتج Management Pack مع Action Log، لمدير مالي يقدّم ملخص أداء شهري للإدارة العليا.
نموذج الموازنة مقابل الفعلي وتحليل الانحرافات (Budget vs Actual Variance Analysis) – ملف Excel
320Budget vs Actual Template يقارن الميزانية بالفعلي حسب المراكز والبنود ويضيف تفسير الانحراف ومسؤول الإجراء وتاريخ المعالجة.ينتج تقرير رقابة شهري، لفرق المالية عند مراجعة المصروفات والإيرادات واتخاذ قرارات تصحيح.
نموذج التنبؤ المتجدد لمدة 12 شهر (Rolling Forecast 12-Month Model) – ملف Excel
480Rolling Forecast 12 شهر يبني توقعات متجددة تعتمد Drivers للمبيعات والتكاليف والتحصيل مع تحديث شهري للفعلي مقابل المتوقع.ينتج Forecast محدث ومقارنة بالميزانية، لمدير مالي يراجع الاتجاهات ويعيد تقدير العام بشكل مستمر.
برنامج قياس المؤشرات المالية اليومية (Daily Financial KPIs Tracker) – ملف Excel
560برنامج قياس المؤشرات المالية اليومية أداة إكسل فعالة لمتابعة وتحليل أهم مؤشرات الأداء المالي، تشمل مؤشرات الربحية والسيولة والنشاط، مع شرح واف لمدلول كل مؤشر وتأثيره، مما يساعدك على اتخاذ قرارات إدارية ومالية مستنيرة .
لوحة رأس المال العامل (Working Capital Dashboard: AR/AP/Inventory) – لوحة Excel
320لوحة رأس المال العامل تعرض AR/AP/Inventory مع DSO/DPO/DOH وCash Conversion Cycle وتنبيهات المتأخرات والمخزون الراكد.تنتج مؤشرات أسبوعية لتحرير النقد، لمدير مالي يوازن التحصيل والسداد ومستويات المخزون.
نموذج نقطة التعادل وتحليل الحساسية (Break-even & Sensitivity Model) – ملف Excel
240نموذج نقطة التعادل يحسب Break-even وهوامش الأمان ويحلل الحساسية لتغير السعر والحجم والتكاليف الثابتة والمتغيرة.ينتج سيناريوهات ربحية، لمدير مالي يراجع تسعير منتج أو قرار توسع قبل اعتماد الميزانية.
نموذج توقع التدفقات النقدية متعدد الفروع/الوحدات (Multi-Unit Cash Forecast) – ملف Excel
420Cash Forecast متعدد الفروع ينشئ توقع سيولة لكل وحدة ثم يجمعها على مستوى المجموعة مع التحويلات الداخلية وحدود النقد لكل فرع.ينتج تقرير عجز/فائض لكل وحدة، لمدير خزينة يقرر تحويلات أو تمويل قبل الاستحقاقات.
نموذج تسعير الخدمات وبناء التسعيرة (Service Pricing Model) – ملف Excel
240نموذج تسعير الخدمات يحسب تكلفة الخدمة بالوقت والمعدلات وتحميل غير مباشر ثم يخرج سعر Cost-Plus مع هامش مستهدف وحساسية للخصم.ينتج تسعير وعرض سعر موثق، لمدير مالي أو مدير عمليات يسعر عقود خدمات واستشارات.