Value Proposition: دالات اكسل عند المحاسب ليست “حفظ دوال”؛ هي طريقة تحويل ملف معاملات خام (كشف بنك/مبيعات/مشتريات/قيود) إلى مخرجات تشغيلية: Register، مطابقة، Aging، وتحليل انحرافات — بنفس منطق الأدلة: كل رقم في التقرير يمكن تتبعه إلى صف بيانات + صيغة + مرجع.

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• ملف XLSX فيه نماذج تطبيقية على دالات محاسبية شائعة (Lookup / SUMIFS / Dates / Text).
• سيناريوهات “قبل/أثناء/بعد”: من ملف خام → جداول منظمة → مخرجات قابلة للتسليم.
• قوالب جاهزة لاستخراج: Aging مختصر، تحليل مصروفات، وتجميع حركات البنك حسب الوصف.
• شيت “Function Map”: كل دالة مستخدمة + لماذا استخدمت + مكانها + نقاط فحص (Checks).
• Exception Report جاهز: يطلع الصفوف التي تحتاج مراجعة (Missing mapping / Duplicate / Outliers).
• Export Pack: تجهيز الطباعة/التصدير إلى PDF لتسليم تقرير ثابت (بدون تعديل الصيغ).
• Sign-off بسيط: Prepared/Reviewed لتثبيت نسخة التقرير قبل الإرسال.

CTA مرتبط بالمخرجات: تستلم XLSX جاهز + دليل تطبيق + شيتات Registers/Exceptions قابلة للاستخدام مباشرة على بياناتك.

مناسبة لـ

• محاسب GL / رئيس حسابات: تحتاج تحويل Export خام إلى تقارير شهرية “قابلة للتتبع” قبل Month-End.
• AP/AR + Treasury: تحتاج تجميع/مطابقة (Aging/Bank) داخل Excel بطريقة ثابتة بدل شيتات متغيرة.
• Financial Controller: تريد تقارير Excel تُراجع وتُعتمد (Evidence + Checks) قبل إرسالها للإدارة.

غير مناسبة لـ

• من يريد خدمة/أداة “زر واحد” لـتحويل pdf الى اكسل بدون إعداد بيانات أو مراجعة — المنتج يشرح المسار داخل Excel ويعتمد على جودة المصدر.
• من يعمل فقط على اكسل اون لاين ويحتاج كل الدوال الحديثة بدون قيود — بعض الدوال المتقدمة قد تعتمد على إصدار Excel لديك.

بدون النماذج / مع النماذج (مقارنة قصيرة)

قبل الاستخدام: 5 أعراض أن تقارير Excel “غير قابلة للتكرار”

• نفس التقرير يتم بناؤه كل شهر من الصفر لأن الصيغ ليست موحدة ولا يوجد قالب ثابت.
• أي تغيير بسيط في شكل البيانات يكسر التجميع (خصوصًا عند لصق Export جديد).
• أرقام تظهر “صحيحة ظاهريًا” لكن لا يوجد Exception report يوضح الصفوف غير الممَابَة.
• عند طلب تفسير رقم، لا تستطيع الرجوع لصف المصدر بسرعة (لا Mapping ولا Reference).
• عند إرسال التقرير للإدارة، لا يوجد نسخة “معتمدة” (Prepared/Reviewed) ولا نسخة PDF ثابتة.

دالات اكسل في سيناريو محاسبي حقيقي

المنتج مبني على رحلة عمل واقعية: تستلم بيانات خام (من ERP أو كشف بنك أو ملفات فواتير)، تنظّمها إلى Tables قابلة للتحديث، ثم تستخدم الدوال لإخراج Registers وتقارير واستثناءات يمكن مراجعتها وتسليمها.

الخطوة 1: التحضير وجمع التقارير وتوحيد شكل البيانات

• استيراد Export (Excel/CSV) إلى Table ثابتة (بدون لصق عشوائي).
• عند وجود مستندات PDF (كشف/ملحق) يتم شرح مسار داخل Excel لــتحويل من pdf الى اكسل / تحويل من بي دي اف الى اكسل كجزء Data Prep (عندما يكون الـPDF قابل للاستخراج كجدول).
• تثبيت أعمدة قياسية: Date / Document No / Party / Amount / Description / Account/Cost center (حسب احتياجك).

الخطوة 2: بناء الدوال (Mapping + Aggregation + Checks)

• Lookup (مثل XLOOKUP/INDEX-MATCH) لربط الوصف/الطرف بكود عميل/مورد أو مجموعة حساب.
• SUMIFS/COUNTIFS لتجميع المصروفات/الإيرادات حسب بند أو مركز أو شهر.
• دوال التاريخ (EOMONTH/DATE/TEXT) لاستخراج Month bucket وربط المعاملات بفترة الإقفال.
• IF/IFERROR لتفعيل Checks: صفوف بدون Mapping، مبالغ سالبة غير متوقعة، تكرارات.

الخطوة 3: إخراج التقارير + تثبيت نسخة تسليم

• إخراج Registers وException reports وملخصات قابلة للمراجعة (بـTie-out واضح إلى البيانات).
• تجهيز “نسخة تسليم” ثابتة عبر تحويل من اكسل الى بي دي اف / تحويل اكسل الى pdf مع صفحة Sign-off (Prepared/Reviewed).
• عند الحاجة لمشاركة داخل الفريق: تجهيز نسخة مشاركة عبر اكسل اون لاين مع الحفاظ على نسخة PDF للتسليم الرسمي.

مكونات الحزمة (جرد واضح)

1. Data Tables (مصادر بيانات جاهزة للتحديث)
   • الغرض العملي: تحويل اللصق العشوائي إلى Tables لها Headers ثابتة وتقبل تحديث شهري.
   • متى تُستخدم: عند كل استلام Export جديد من ERP/البنك.
   • الدليل الناتج: Data table موثق الأعمدة + تاريخ آخر تحديث.
2. Lookup & Mapping Sheets
   • الغرض العملي: ربط المعاملة بتصنيف محاسبي: Party mapping / Description mapping / Account grouping.
   • متى تُستخدم: أثناء تجهيز التقارير وقبل الإقفال لضمان اكتمال التصنيف.
   • الدليل الناتج: Mapping table + سجل “غير مُمَاب/Needs review”.
3. Aggregation Templates (SUMIFS/COUNTIFS)
   • الغرض العملي: تجميع بنود مالية حسب شهر/بند/مركز/طرف بدون Pivot غير منضبط.
   • متى تُستخدم: شهريًا في التحليل قبل إرسال ملخص الإدارة.
   • الدليل الناتج: Summary report مرتبط مباشرة بجدول المصدر.
4. Date Logic Pack (EOMONTH/Period Buckets)
   • الغرض العملي: تحديد الفترة المحاسبية للمعاملة (Month bucket) وربطها بإقفال الشهر.
   • متى تُستخدم: عند تحليل فروق “هذا الشهر/الشهر السابق” وعند تجهيز Month-End.
   • الدليل الناتج: Period columns موثقة + قواعد تفسيرها.
5. Text Cleanup Pack (TRIM/CLEAN/TEXT Functions)
   • الغرض العملي: تنظيف الوصف/المرجع لتقليل أخطاء الـLookup وتوحيد شكل البيانات.
   • متى تُستخدم: خصوصًا مع بيانات البنك أو بيانات منسّقة بشكل غير ثابت.
   • الدليل الناتج: Cleaned fields + توثيق التحويلات المنفذة.
6. Exception Reports (Checks & Controls)
   • الغرض العملي: إخراج الصفوف التي تحتاج قرار محاسبي: Missing mapping / Duplicate / Outlier.
   • متى تُستخدم: أسبوعيًا أو قبل الإقفال لإغلاق الاستثناءات.
   • الدليل الناتج: Exception list + Owner + Status (Resolved/Pending).
7. Export & Delivery Pack (PDF + Sign-off)
   • الغرض العملي: تثبيت “نسخة تسليم” لا تتغير بعد الإرسال عبر PDF، مع صفحة اعتماد.
   • متى تُستخدم: عند تسليم التقرير للإدارة/المراجع الداخلي أو ضمن ملفات الإقفال.
   • الدليل الناتج: PDF report + Prepared/Reviewed + Version.
8. Guide + Function Map (دليل الاستخدام)
   • الغرض العملي: شرح أين تُستخدم كل دالة، وكيف تتأكد أن الناتج tie-out صحيح.
   • متى تُستخدم: عند أول تطبيق وعند تدريب موظف جديد أو عند تسليم/استلام الملف.
   • الدليل الناتج: Guide + صفحة “مخطط الدوال” داخل الملف.

ما الذي يجب أن يكون موجودًا داخل التسليم؟

• 01-Workbook.xlsx: ملف النماذج التطبيقية + Tables + Reports + Checks.
• 02-Guide.pdf: دليل خطوات التطبيق + قواعد تحديث البيانات + Tie-out checks.
• 03-Function Map: قائمة الدوال المستخدمة + الغرض + أين تطبق + ملاحظات.
• 04-Data Samples: عينات بيانات (Bank/Invoices/JE exports) لتجربة النموذج قبل بياناتك.
• 05-Mapping Tables: جداول ربط (Accounts/Parties/Descriptions) قابلة للتوسيع.
• 06-Exception Log: سجل استثناءات داخل الملف (Status/Owner/Close date).
• 07-Export Pack: إعدادات وإرشادات تحويل اكسل الى pdf لتسليم نسخة ثابتة.
• 08-Version & Sign-off: صفحة اعتماد وتسجيل نسخة التقرير قبل الإرسال.

بعد التطبيق (نقطتان فقط)

• نتيجة تشغيلية للفريق: تحديث التقارير يصبح “استبدال مصدر البيانات” ثم مراجعة Exceptions بدل إعادة بناء الصيغ شهريًا.
• نتيجة رقابية/تدقيقية: كل رقم في الملخص يمكن تتبعه إلى Table + صيغة + صف مصدر، مع نسخة PDF معتمدة للتسليم.

FAQ — أسئلة قبل الشراء

هل هذه الحزمة تعمل على أي إصدار من Excel؟

تعمل على معظم الإصدارات الحديثة. بعض الدوال الحديثة (مثل XLOOKUP/FILTER) تعتمد على إصدار Excel لديك. تم تصميم النموذج بحيث يمكن تقديم بدائل عند الحاجة.

هل أحتاج VBA أو Macros؟

لا. الاعتماد الأساسي على دالات اكسل والجداول (Tables) وChecks. الهدف أن يكون الملف قابل للمراجعة بدون كود مخفي.

هل يوجد أمثلة على تحويل PDF إلى Excel؟

نعم كجزء Data Prep: توضيح مسار داخل Excel للتعامل مع ملفات PDF القابلة للاستخراج كجدول (تحويل pdf الى اكسل/تحويل من pdf الى اكسل) ثم تطبيق الدوال على الناتج. إذا كان الـPDF صورة غير منظمة، ستحتاج معالجة مختلفة خارج نطاق القالب.

هل يوجد شرح لتحويل Excel إلى PDF للتسليم؟

نعم ضمن Export Pack: إعداد التقرير ثم تحويل من اكسل الى بي دي اف/تحويل اكسل الى pdf لإخراج نسخة ثابتة مع Sign-off.

هل تناسب محاسب يعمل على اكسل اون لاين فقط؟

يمكن استخدام جزء كبير من الحزمة على اكسل اون لاين للمشاركة، مع توصية باستخدام Excel Desktop عند تنفيذ الدوال/الاستيراد المتقدم وإصدار PDF للتسليم.

هل يمكن تطبيقها على Export من ERP؟

نعم. الحزمة مبنية على فكرة “Data Tables + Mapping + Reports”. كل ما تحتاجه هو توحيد الأعمدة الأساسية في الـExport وربطها بجدول Mapping.

هل تصلح لتقارير الإقفال الشهري؟

نعم من زاوية التحليل والتحضير: Exceptions، ملخصات، وتجميعات قبل الإقفال. ليست بديلًا لClosing Pack كامل، لكنها تبني تقارير قابلة للمراجعة داخل Excel.

هل يمكنني استخدام النماذج كمادة تدريب للفريق؟

نعم. وجود Function map + أمثلة بيانات + Checks يجعل التدريب عمليًا: لماذا استخدمنا الدالة؟ وما هو اختبار صحة الناتج؟

هل الحزمة تُعتبر “برنامج اكسل” أو برنامج محاسبي؟

لا. هي ملفات تعمل داخل برنامج اكسل (ويستخدم برنامج مايكروسوفت اكسل لتشغيلها). ليست برنامج محاسبة مستقل.

جاهز تحوّل Export خام إلى تقارير قابلة للمراجعة داخل Excel؟

المخرجات: Workbook XLSX + Guide + Mapping/Exceptions + Export-to-PDF Pack مع Sign-off.