قريباً
لوحة رأس المال العامل (Working Capital Dashboard: AR/AP/Inventory) – لوحة Excel
320
لوحة رأس المال العامل تعرض AR/AP/Inventory مع DSO/DPO/DOH وCash Conversion Cycle وتنبيهات المتأخرات والمخزون الراكد.تنتج مؤشرات أسبوعية لتحرير النقد، لمدير مالي يوازن التحصيل والسداد ومستويات المخزون.
غير متوفر في المخزون
الوصف
لوحة رأس المال العامل
سطر فرعي: Working Capital Dashboard (AR/AP/Inventory) + DSO/DPO/DOH + Cash Conversion Cycle + Drivers & Actions
Value Proposition: لوحة رأس مال عامل تربط الأرصدة بالحركة والأيام: AR/AP/Inventory → DSO/DPO/DOH → Cash Conversion Cycle → Drivers → Actions لتحديد أين يُحبس النقد ولماذا، بدل متابعة أرصدة بدون تفسير تشغيلي.
في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟
- AR Dashboard: Aging، تحصيل، DSO، كبار العملاء وتأثيرهم.
- AP Dashboard: Aging، DPO، سياسة السداد، خصومات مفقودة/مكتسبة.
- Inventory Dashboard: DOH، Slow/Obsolete، تغطية المخزون.
- Cash Conversion Cycle: CCC واتجاهاته مع تفسير التغير.
- Drivers: Price/Volume/Terms/Collections/Payments/Stock policy.
- Action Log: إجراء + مالك + موعد + أثر نقدي متوقع.
- Sign-off: اعتماد النسخة الشهرية (Version/Date).
CTA مرتبط بالمخرجات: استلم DSO/DPO/DOH + CCC + Drivers + Actions لتفريغ النقد المحبوس بخطة متابعة.
مناسبة لـ
- Financial Controller يريد رؤية موحدة للأيام والحركة والأثر النقدي.
- FP&A يحتاج ربط المؤشرات بالانحرافات وخطة إجراءات.
- AR/AP/Inventory Owners لمتابعة المسؤولية والأثر.
غير مناسبة لـ
- شركة لا تملك Aging موثوق أو بيانات مخزون (ستقل دقة المؤشرات).
- من يريد BI تفاعلي مباشر—هذا قالب Excel للتسليم الشهري.
بدون اللوحة / مع اللوحة (مقارنة سريعة)
| البند | بدون Dashboard | مع Dashboard |
|---|---|---|
| التحصيل | Aging بدون ربط بالأيام | DSO + كبار العملاء + Drivers |
| السداد | AP كرصيد فقط | DPO + سياسة السداد + فرص تحسين |
| المخزون | قيمة بدون أيام | DOH + Slow/Obsolete |
قبل الاستخدام: 5 أعراض
- تحسن الأرباح لكن النقد لا يتحسن.
- تحصيلات متأخرة دون تحديد العملاء المؤثرين.
- مخزون بطيء يجمّد النقد.
- سياسة سداد غير واضحة تضيع فرص خصم.
- لا توجد خطة إجراءات مرتبطة بالأيام.
طريقة التطبيق (3 خطوات)
الخطوة 1: إدخال البيانات
- تحميل AR/AP Aging والمخزون وتثبيت Adjusted TB.
- تحديد تعريف الأيام (Sales/COGS basis).
الخطوة 2: حساب المؤشرات
- DSO/DPO/DOH وCCC مع MoM/YTD.
- تحديد Top drivers للعملاء/الموردين/الأصناف.
الخطوة 3: إجراءات واعتماد
- تسجيل إجراءات بمالك وموعد وأثر نقدي.
- اعتماد النسخة الشهرية وأرشفتها.
مكونات المنتج
- AR Dashboard — DSO، كبار العملاء، خطة تحصيل.
- AP Dashboard — DPO، شروط السداد، فرص الخصم.
- Inventory Dashboard — DOH، بطيء/راكد.
- CCC View — تحويل نقدي واتجاهات.
- Drivers & Actions — أسباب وإجراءات.
- Sign-off — نسخة مرجعية.
محتويات التسليم
- AR/AP Aging + Inventory summary.
- DSO/DPO/DOH + CCC.
- Drivers + Action log.
- Pack index + Sign-off.
بعد التطبيق
- تشغيليًا: تفريغ نقد أسرع بخطة واضحة.
- إداريًا: رؤية أين ولماذا يُحبس النقد.
FAQ
هل يعمل بدون مخزون؟
نعم، يتم إخفاء DOH وCCC يُحسب من AR/AP فقط.
هل يدعم فروع متعددة؟
نعم عبر أعمدة Unit/Branch.
هل يمكن ربطه بـManagement Pack؟
نعم كقسم مستقل داخل الباك الشهري.
جاهز تفك النقد المحبوس؟
معلومات إضافية
| نوع المحتوى | |
|---|---|
| المسمّى الوظيفي | |
| الفترة | |
| المستوى | |
| التحديثات | |
| القطاع | |
| الصيغة |
مراجعات (0)
المراجعات
واضح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.