Value Proposition: نماذج قوائم مالية excel لا تعني “شيت جاهز وخلاص”؛ القيمة العملية أنك تدخل ميزان المراجعة مرة واحدة، تعمل Mapping واضح لبنود القوائم، ثم يطلع لك: P&L + Balance Sheet + Cash Flow + Tie-out إلى Adjusted TB. هذا “برنامج اكسل مبسط لقوائم مالية جاهزة” مصمم كخط سير تشغيل: قبل الشيت (تهيئة TB) → أثناء الاستخدام (Import + Mapping + Checks) → بعد التطبيق (قوائم + تقارير تدقيق + ملف تسليم).

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• قوائم مالية جاهزة excel: شيتات Outputs مرتبة (P&L / BS / CF) قابلة للطباعة.
• TB Import: قالب إدخال TB موحد (Account/Name/Dr/Cr/Period) بدل لصق عشوائي.
• FS Mapping: ربط الحسابات ببنود القوائم (Mapping P&L وميزانية) مع قائمة Unmapped.
• Tie-out: تحقق أن إجمالي بنود القوائم = إجمالي TB (مع رصد فروقات).
• Cash Flow (Indirect) مبسطة: مبنية على صافي الربح + تغيّر بنود رأس المال العامل حسب السياسة.
• Version & Pack Index: نسخة الشهر + فهرس تسليم مبسط (Prepared/Reviewed).
• Export Ready: إخراج PDF/صورة للقوائم للتسليم أو الإرسال.

CTA مرتبط بالمخرجات: استلم FS Outputs + FS Mapping + Tie-out + Cash Flow + Pack Index كملف واحد.

مناسبة لـ

• محاسب/GL: يريد إخراج قوائم بسرعة بعد اعتماد Adjusted TB.
• Chief Accountant / Controller: يريد Tie-out قابل للتدقيق بدل نقل يدوي للأرقام.
• شركات مقاولات (نسخة قابلة للتخصيص): يمكن تكييف بنود P&L/BS لتناسب WIP/Retention إذا كانت هذه حسابات ضمن TB.

غير مناسبة لـ

• من يريد “تحميل قوائم مالية جاهزة excel” بدون أي TB أو Mapping — القوائم لا تُبنى بدون بيانات شركتك وربط الحسابات.
• من يريد قوائم IFRS كاملة مع إفصاحات تفصيلية وحواشي طويلة — هذه تحتاج Word Notes Pack أو حزمة إفصاحات منفصلة.

بدون الشيت / مع الشيت (مقارنة قصيرة)

قبل الاستخدام: 5 أعراض أن القوائم “Excel” ستطلع غير قابلة للتتبع

• قوائم تُبنى من نسخ ولصق أرقام TB، وكل تعديل في TB يعني إعادة نقل يدوي.
• لا يوجد FS Mapping؛ نفس الحساب يظهر في أكثر من بند أو لا يظهر إطلاقًا.
• لا يوجد Tie-out بين إجمالي القوائم وإجمالي TB، فتظهر فروقات بدون تفسير.
• Cash Flow تُكتب كأرقام “تقريبية” لأن لا يوجد هيكل مدخلات واضح.
• نسخ متعددة من الملف بدون Version/Pack Index، فتضيع نسخة الشهر المعتمدة.

كيف تعمل نماذج قوائم مالية excel عمليًا؟

الخطوة 1: التحضير وجمع التقارير

• اعتماد TB/Adjusted TB للفترة (بعد القيود والتسويات الأساسية).
• تجهيز قائمة الحسابات (Account/Name) وتحديد التصنيف المطلوب (P&L / BS).
• تحديد إن كانت لديك طبيعة خاصة مثل نماذج قوائم مالية لشركة مقاولات (WIP/Retention) لإضافة بنودها داخل Mapping.

الخطوة 2: FS Mapping + فحوصات

• إدخال TB في Import Template مرة واحدة.
• عمل Mapping للحسابات لبنود القوائم (Mapping P&L وميزانية) مع ترك أي حساب جديد في Unmapped list حتى يتم اتخاذ قرار عرضه.
• تشغيل Checks: إجمالي P&L، توازن BS، Tie-out TB، ورصد أي حساب مكرر/غير مُصنف.

الخطوة 3: Outputs + PDF + Pack Index

• استخراج قوائم مالية اكسل جاهزة للطباعة: P&L / BS / CF.
• تحديث Cash Flow inputs (التغير في رأس المال العامل) وإصدار نسخة نهائية قابلة للتسليم.
• تثبيت نسخة الشهر: Version + Pack Index + Sign-off (Prepared/Reviewed) ثم حفظ PDF للتسليم.

مكونات البرنامج (جرد واضح)

1. TB Import Sheet (قالب إدخال ميزان المراجعة)
   • الغرض العملي: إدخال TB بنفس الأعمدة لتفادي اختلافات الصيغ.
   • متى يُستخدم: كل فترة إقفال (Month/Quarter/Year).
   • الدليل الناتج: Snapshot للـTB داخل الملف (Versioned).
2. FS Mapping (ربط TB ببنود القوائم)
   • الغرض العملي: ربط كل حساب ببند واحد محدد داخل القوائم لمنع التشتت/الازدواج.
   • متى يُستخدم: أول مرة ثم تحديث عند ظهور حسابات جديدة.
   • الدليل الناتج: Mapping log + Unmapped list كقائمة عمل.
3. P&L Output (قائمة الدخل)
   • الغرض العملي: إخراج قائمة دخل من TB بعد Mapping مع مقارنة فترة سابقة (إن وجدت).
   • متى يُستخدم: Month-End/Quarter-End/Year-End.
   • الدليل الناتج: P&L جاهزة للطباعة مع ربط داخلي للـTie-out.
4. Balance Sheet Output (الميزانية)
   • الغرض العملي: إخراج الميزانية مع تحقق التوازن وربطها بإجمالي TB.
   • متى يُستخدم: كل إقفال بعد اعتماد Adjusted TB.
   • الدليل الناتج: BS + Balance check + قائمة فروقات إن وجدت.
5. Cash Flow (Indirect) Output (التدفقات – مبسطة)
   • الغرض العملي: إصدار Cash Flow بشكل غير مباشر مع مدخلات واضحة للتغيرات.
   • متى يُستخدم: Quarter/Year-End غالبًا.
   • الدليل الناتج: CF + شرح مدخلات (Working capital changes) + Tie-out أساسي.
6. Tie-out & Checks Dashboard (مطابقات وفحوصات)
   • الغرض العملي: إثبات أن القوائم = TB بعد Mapping، ورصد Unmapped/duplicate/sign issues.
   • متى يُستخدم: قبل اعتماد نسخة التسليم في كل فترة.
   • الدليل الناتج: Tie-out report + Exception list + حالة الإصلاح.
7. Pack Index & Version Page (فهرس وتسلسل النسخ)
   • الغرض العملي: تثبيت نسخة الشهر (Prepared/Reviewed) بدل نسخ متعددة غير معروفة.
   • متى يُستخدم: عند حفظ نسخة التسليم.
   • الدليل الناتج: Pack Index + Version + Sign-off.
8. Export Checklist (قائمة تصدير)
   • الغرض العملي: جرد ما سيتم إخراجه (Excel/PDF) وماذا تم تسليمه للإدارة/المراجع.
   • متى يُستخدم: عند الإرسال أو الأرشفة.
   • الدليل الناتج: Checklist مُعبّأة ضمن Closing Pack.

ما الذي يجب أن يكون موجودًا داخل التسليم؟

• 01-FS Workbook.xlsx: ملف نموذج قوائم مالية اكسل (TB Import + Mapping + Outputs).
• 02-TB Snapshot: نسخة TB المستخدمة للفترة (داخل Import sheet) + تاريخ/Owner.
• 03-Mapping & Unmapped: Mapping نهائي + قائمة حسابات غير مربوطة وإجراءاتها.
• 04-Outputs: P&L + BS + CF (إن استخدمت) جاهزة للطباعة.
• 05-Tie-out Report: تقرير مطابقات + Exception list + دليل حل الفروقات.
• 06-Pack Index: Version + Prepared/Reviewed + فترة الإقفال.
• 07-Final PDF (اختياري): تصدير PDF للقوائم للتسليم/الإرسال.
• 08-Archiving Map: مسار حفظ النسخة (Year/Period/Version).

بعد التطبيق (نقطتان فقط)

• نتيجة تشغيلية للفريق: بدل نقل أرقام كل شهر، تدخل TB وتحدّث Mapping فقط عند ظهور حساب جديد، وتطلع القوائم فورًا.
• نتيجة رقابية/تدقيقية: Tie-out + Exception list + Version/Sign-off يخلي القوائم قابلة للتتبع من بند القوائم إلى TB.

FAQ — أسئلة قبل الشراء

هل هذا هو “تحميل قوائم مالية جاهزة excel” بدون إدخال بيانات؟

لا. هذا ملف نموذج قوائم مالية اكسل يولّد القوائم من TB الخاص بك بعد Mapping، وليس قوائم بأرقام جاهزة.

هل يناسب أي شركة أم يحتاج تعديل؟

يناسب أغلب الشركات بعد ضبط Mapping. لو لديك نشاط خاص (مثل المقاولات) تضيف بنود مثل WIP/Retention في Mapping وتظهر في القوائم.

هل يشمل جدول اكسل جاهز للحسابات (شجرة حسابات)؟

المنتج ليس شجرة حسابات كاملة، لكنه يحتوي Mapping يتعامل مع حسابات TB لديك ويصنفها للقوائم. إذا تحتاج COA جاهز فهذا منتج منفصل.

هل Cash Flow دقيقة بالكامل؟

هي Cash Flow غير مباشرة “مبسطة” مبنية على صافي الربح وتغيرات رأس المال العامل. للمنهج التفصيلي الكامل قد تحتاج إعداد إضافي حسب نظامك.

هل يصلح لـMonth-End أم Year-End فقط؟

يصلح لـMonth-End لإخراج قوائم داخلية سريعة، ولـYear-End كمسودة قوائم مع Tie-out قبل النقل إلى Word/Notes للتسليم الرسمي.

ما الحد الأدنى من البيانات المطلوبة للبدء؟

TB/Adjusted TB للفترة بنفس Cut-off، مع كود حساب/اسم/Dr/Cr. وللمقارنة: TB سنة سابقة إن متاح.

هل يمكن استخدامه مع “نموذج خطة مالية جاهزة excel”؟

نعم كمدخلات/مخرجات مختلفة: هذا المنتج يخرج قوائم فعلية من TB، بينما الخطة المالية تكون Budget/Forecast. يمكن ربطهما لاحقًا في تقرير Budget vs Actual.

هل يوجد دعم لنسخة خاصة للمقاولات؟

يمكن تكييف البنود داخل Mapping لإظهار حسابات المقاولات (WIP/Retention/Accruals). إذا كانت تحتاج WIP/PoC وإقفال مشاريع فهذا عادةً حزمة مقاولات منفصلة.

جاهز تطلع قوائم Excel من TB مع Tie-out بدل نقل يدوي؟

المخرجات: TB Import + FS Mapping + P&L/BS/CF Outputs + Tie-out + Pack Index.