Value Proposition:
13-week cash flow هو أقوى أداة لإدارة السيولة على المدى القصير لأنك لا “تحلل الماضي”، بل تتوقع:
متى سيظهر العجز؟ من أي بند؟ وما الإجراء؟.
هذا النموذج يربط بين التحصيل المتوقع والمدفوعات المؤكدة/المجدولة ويعطيك خطة أسبوعية قابلة للتحديث.

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• 13 Week Cash Flow: جدول أسبوعي (Opening / Inflows / Outflows / Net / Closing).
• Collections Forecast: توقع التحصيل (AR) حسب العميل/التاريخ/احتمالية التحصيل.
• Payments Forecast: توقع المدفوعات (AP/رواتب/ضرائب/أقساط/إيجارات).
• Committed vs Discretionary: فصل المدفوعات الإلزامية عن القابلة للتأجيل.
• Scenario Planning: Base / Best / Worst مع فروض قابلة للتعديل.
• Cash Shortfall Alerts: تنبيه عجز سيولة + Minimum Cash Buffer.
• Funding Actions: قائمة إجراءات تمويل/تأجيل/تحويلات عند ظهور فجوة.
• Weekly Update Log: سجل تحديث أسبوعي (من عدّل ماذا ولماذا).
• Dashboard: ملخص: أدنى رصيد متوقع، أسبوع العجز، أهم 10 بنود مؤثرة.

مناسبة لـ

• الشركات التي تريد إدارة سيولة أسبوعية (خصوصًا مع تذبذب التحصيل).
• فرق الخزينة والمالية التي تدير التزامات قريبة (رواتب/ضرائب/أقساط).
• الشركات في مراحل نمو سريع أو ضغط سيولة وتحتاج رؤية 90 يوم.

غير مناسبة لـ

• الكيانات التي لا تمتلك بيانات تحصيل/مدفوعات متوقعة (سيكون التوقع ضعيفًا).
• من يريد نموذج Budget طويل الأجل (سنوي) — هذا Forecast قصير/متوسط (13 أسبوع).

بدون Forecast / مع Forecast 13 أسبوع