Value Proposition: جدول تشغيل يُحوّل قيود الإقفال من “قائمة ذهنية” إلى مسار قابل للتتبع: Recurring Adjustments → Ownership + Due Dates + Review/Approval → JE Log → Adjusted TB → Closing Pack مع سجل عكس القيود (Reversals) وربط كل قيد بداعمه.

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• Recurring Adjustments Register يسجل كل قيد متكرر: النوع (Accrual/Prepaid/Depreciation/Provision) + الحسابات + المصدر.
• Due Dates & Close Calendar لتحديد موعد تجهيز القيد ومتى يجب أن يظهر في TB.
• Review/Approval Workflow: من يُعد؟ من يراجع؟ من يعتمد؟ مع تاريخ ونسخة مرجعية.
• Status Tracker (Draft/Prepared/Reviewed/Approved/Posted/Reversed) لكل قيد.
• Reversal Plan للقيود العكسية: طريقة العكس + تاريخ العكس + حالة التنفيذ.
• JE Log Links ربط كل سطر في الجدول برقم القيد في النظام/JE Log + موقع الداعم.
• Closing Pack Index Insert لقسم “Adjustments” داخل ملف التسليم.

CTA مرتبط بالمخرجات: ستحصل على Scheduler + Approval Log + Reversal Plan لتثبيت Adjusted TB وربط القيود داخل Closing Pack.

مناسبة لـ

• رئيس حسابات يريد “قائمة قيود الإقفال” كملف واحد بتواريخ واعتمادات واضحة.
• Financial Controller يحتاج نقطة متابعة: ما تم اعتماده؟ ما لم يتم؟ وما أثره على Adjusted TB.
• GL Accountant ينفذ القيود المتكررة ويحتاج ربطها بالداعم والـJE Log وخطة العكس.

غير مناسبة لـ

• من لا يملك قيود متكررة أصلًا أو لا يريد Workflow مراجعة/اعتماد (سيفقد قيمة الـScheduler).
• من يتوقع أن الجدول يولّد القيود تلقائيًا داخل النظام (هو متابعة وتوثيق، وليس أتمتة ERP).

بدون الجدول / مع الجدول (مقارنة سريعة)

قبل الاستخدام: 5 أعراض تظهر مع قيود الإقفال

• قيود Accruals/Prepayments/Depreciation تتكرر لكن لا يوجد “سجل رئيسي” يضمن عدم نسيانها.
• المراجعة والاعتماد تتم في الرسائل/الشفهي بدون سجل اعتماد قابل للرجوع.
• القيود العكسية (Reversal) تُنسى في بداية الشهر التالي فينتج تضارب أو تكرار أثر.
• JE Log لا يحتوي على روابط الداعم أو مكان المرفقات، فيصعب التجهيز للتسليم.
• بنود كثيرة تظل “Draft” حتى آخر يوم لأن لا توجد مواعيد واضحة لكل قيد.

جدول تسويات الإقفال: طريقة التطبيق (3 خطوات بدون فجوات)

الخطوة 1: التحضير وجمع التقارير

• حصر القيود المتكررة (Recurring Adjustments) حسب النوع: Accruals/Prepayments/Depreciation/Provisions وغيرها.
• تحديد مصدر رقم كل قيد (Contract/Invoice/Schedule/Payroll/FA) ومسؤول تجهيز المصدر.
• تحديد تواريخ الإقفال: متى يجب أن تكون المسودات جاهزة؟ متى تتم المراجعة؟ متى يتم Posting؟

الخطوة 2: التحديث الشهري + المراجعة والاعتماد + JE Log

• تحديث الـScheduler: إدخال رقم الفترة، قيمة القيد، وتغيير الحالة (Prepared/Reviewed/Approved).
• تسجيل اعتماد القيد في Approval Log (من اعتمد + متى + ملاحظات إن وجدت).
• تسجيل رقم القيد داخل النظام وربطه في JE Log Links + ربطه بالمرفقات/الداعم.

الخطوة 3: Adjusted TB + Closing Pack + Reversal

• مراجعة “قائمة القيود المعتمدة” مقابل TB قبل إصدار Adjusted TB.
• تجميع قسم Adjustments ضمن Closing Pack: Scheduler + JE Log + الداعم + فهرس.
• تنفيذ/تتبع القيود العكسية عبر Reversal Plan في أول الشهر التالي (Auto/Manual).

مكونات المنتج (جرد واضح)

1. Adjustments Scheduler (سجل التسويات المتكررة)
   • الغرض العملي: قائمة رئيسية لكل قيود الإقفال المتكررة مع حقول: النوع، الحسابات، المصدر، المسؤول، التكرار.
   • متى يُستخدم: طوال الشهر، ويُراجع عند بداية كل دورة Month-End.
   • الدليل الناتج: سجل مكتمل يظهر “ما القيود المتوقعة لهذه الفترة” وما تم تنفيذه فعليًا.
2. Close Calendar for Adjustments (مواعيد تجهيز القيود)
   • الغرض العملي: تحديد مواعيد إعداد/مراجعة/اعتماد/Posting لكل قيد بدل ضغط آخر يوم.
   • متى يُستخدم: عند بداية الدورة وتحديثه حسب طول الإقفال.
   • الدليل الناتج: Calendar مرتبط بالـScheduler يمكن مشاركته مع الفريق.
3. Review & Approval Log (سجل مراجعة واعتماد)
   • الغرض العملي: إثبات “من راجع؟ من اعتمد؟ متى؟” مع ملاحظة/شرط إن وجد.
   • متى يُستخدم: قبل Posting القيود وقبل تثبيت Adjusted TB.
   • الدليل الناتج: سجل اعتماد قابل للمراجعة يثبت الحوكمة على القيود.
4. Status Tracker (متابعة الحالة)
   • الغرض العملي: متابعة حالة كل قيد: Draft/Prepared/Reviewed/Approved/Posted/Reversed.
   • متى يُستخدم: يوميًا أثناء الإقفال.
   • الدليل الناتج: لوحة حالة تُظهر البنود المتأخرة وأسباب التأخير.
5. Reversal Plan (خطة العكس)
   • الغرض العملي: منع نسيان عكس القيود وتحديد طريقة العكس وتاريخه وحالته.
   • متى يُستخدم: عند إدراج القيود العكسية + بداية الشهر التالي لمتابعة التنفيذ.
   • الدليل الناتج: قائمة Reversal قابلة للتتبع تربط القيد الأصلي بقيد العكس.
6. JE Log Links (ربط بالـJE Log وبالمرفقات)
   • الغرض العملي: ربط كل قيد في الجدول برقم القيد في النظام/JE Log + مكان الداعم.
   • متى يُستخدم: عند Posting القيود وعند تجهيز Closing Pack.
   • الدليل الناتج: Traceability سريعة: من الجدول إلى القيد إلى الداعم.
7. Closing Pack Index Insert (قسم تسليم Adjustments)
   • الغرض العملي: وضع قيود الإقفال في قسم واحد من Closing Pack مع فهرسة.
   • متى يُستخدم: نهاية كل شهر + سنويًا لملف التدقيق.
   • الدليل الناتج: Index واضح يربط Scheduler/JE Log/Support Files.

CTA مرتبط بالمخرجات: Scheduler + Approval Log + Reversal Plan + JE Log Links لتسليم Adjusted TB وClosing Pack بصورة منظمة.

ما الذي يجب أن يكون موجودًا داخل التسليم؟

• Adjustments Scheduler: ملف/شيت رئيسي لكل القيود المتكررة مع الحقول الأساسية (نوع/حسابات/مصدر/تكرار/مسؤول).
• Close Calendar: مواعيد تجهيز القيود والمراجعة والاعتماد والـPosting.
• Approval Log: سجل اعتماد يوضح (Prepared by / Reviewed by / Approved by) + التاريخ + ملاحظات.
• Status Tracker: حالة كل قيد خلال الإقفال + البنود المتأخرة + سبب التأخير.
• Reversal Plan: سجل القيود العكسية: رقم القيد الأصلي، تاريخ الإثبات، تاريخ العكس، طريقة العكس، حالة التنفيذ.
• JE Log Links: ربط كل سطر برقم JE في النظام/JE Log + مرجع/مجلد الداعم.
• Support Folder Index: فهرس مرفقات يحدد أين توجد المستندات الداعمة لكل قيد (Contracts/Invoices/Payroll/FA).
• Closing Pack Insert: قسم جاهز للإضافة ضمن Closing Pack يضم الجدول + السجل + الاعتمادات + الفهرسة.

بعد التطبيق (نقطتان فقط)

• نتيجة تشغيلية للفريق: قيود الإقفال تتحول إلى “قائمة متوقعة ومجدولة” بدل مفاجآت آخر يوم: كل قيد له موعد وتجهيز ومراجعة واعتماد.
• نتيجة رقابية/تدقيقية (Evidence & Traceability): أي قيد يمكن تتبعه من Scheduler إلى JE Log إلى الداعم، مع سجل اعتماد وخطة عكس داخل Closing Pack.

FAQ — أسئلة قبل الشراء

هل يناسب الجدول أي نظام محاسبي؟

نعم. هو ملف متابعة واعتماد وربط بالـJE Log. لا يعتمد على نظام معين، فقط على وجود قيود شهرية وTB/GL.

هل يعمل مع فريق صغير؟

نعم. حتى لو نفس الشخص أعد وراجع، يبقى لديك سجل اعتماد وتاريخ ونسخة مرجعية، وتمنع نسيان القيود العكسية.

هل يغني عن مكتبة قيود الإقفال؟

لا. هذا المنتج “متابعة وجدولة واعتماد”. مكتبة القيود توفر صيغ القيد نفسها. الأفضل استخدامهما معًا: Templates + Scheduler.

هل يشمل القيود العكسية (Reversal)؟

نعم. يوجد Reversal Plan لتحديد القيود التي يجب عكسها وطريقة العكس وتاريخ التنفيذ.

ما الحد الأدنى من البيانات المطلوبة للبدء؟

قائمة بالقيود المتكررة (حتى لو بسيطة) + مصدر دعم لكل نوع (عقود/فواتير/Payroll/FA) + أرقام القيود عند Posting داخل النظام.

هل يصلح لـ Year-End؟

نعم. تستخدم نفس الآلية لمتابعة One-off Adjustments وإعادة التصنيف مع سجل اعتماد وربطها ضمن Closing Pack.

هل يخرج Adjusted TB تلقائيًا؟

لا. لكنه يضمن أن القيود المعتمدة والمثبتة واضحة قبل إصدار Adjusted TB، ويقلل اختلاف نسخ TB بسبب قيود متأخرة.

هل يوجد قالب لتسليم المراجع؟

نعم. Closing Pack Index Insert لقسم Adjustments + JE Log Links يجعل التسليم قابل للتتبع دون البحث في ملفات متفرقة.

جاهز تتابع قيود الإقفال بمواعيد واعتمادات واضحة؟

ستستلم: Scheduler + Approval Log + Status + Reversal Plan + JE Log Links لتثبيت Adjusted TB وتجهيز Closing Pack.