Value Proposition: دمج موازين المراجعة يتحول لمشكلة Month-End عندما تستلم 5–20 ملف TB من فروع/شركات بصيغ مختلفة، ثم تبدأ عملية Copy/Paste وينتهي الأمر بأخطاء إشارات (Debit/Credit)، تكرار حسابات، حسابات غير مُطابقة، وصعوبة تفسير “من أين جاء الرقم” وقت المراجعة. هذا المنتج يعمل كـمسار تشغيل: قبل الدمج (تهيئة TB) → أثناء الدمج (Import + Mapping + Checks) → بعد الدمج (Combined TB + Adjusted TB + Reconciliations + Closing Pack) بحيث يصبح لديك تسليم قابل للاختبار داخليًا وخارجيًا.

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• Import Template موحّد لاستيراد كل TB بنفس الأعمدة (Account/Entity/Period/Dr/Cr) بدل اختلاف الصيغ.
• Mapping Sheet لتجميع الحسابات المتشابهة تحت كود/بند موحد (COA Normalization) مع سجل “Unmapped”.
• Validation Checks لكل كيان: Debits=Credits، حسابات مكررة، إشارات معكوسة، فروقات rounding.
• Combined TB Output إجمالي + تحليل حسب كيان/فرع (Pivot-ready) لتجهيز التقارير.
• Adjustments Input + Adjusted TB لإدخال تسويات الدمج/إعادة التصنيف ثم إخراج Adjusted TB نهائي.
• Reconciliations Pack يربط إجماليات الدمج بأرصدة TB/GL ويثبت أثر التسويات.
• Closing Pack Index + Sign-off لتسليم “نسخة الشهر” بما فيها الأدلة (Traceability).

CTA مرتبط بالمخرجات: استلم Combined TB + Adjusted TB + Import/Mapping Logs + Exception Report + Reconciliations + Closing Pack.

مناسبة لـ

• Chief Accountant / Reporting: دمج TB فروع/شركات بسرعة مع Adjusted TB قابل للتسليم.
• Financial Controller: تجهيز Month-End/Year-End بملف أدلة بدل “تجميع يدوي”.
• Internal Audit / ادارة المراجعة الداخلية: الحصول على Traceability وLogs تتماشى مع معايير المراجعة الداخلية في الاختبار.

غير مناسبة لـ

• من يريد نظام توحيد قوائم كامل (Intercompany/Eliminations/CTA/Group consolidation) — هذا منتج مختلف؛ هنا نركز على دمج TB وضبط أدلة الإقفال.
• من يبحث عن تتبع “حالة الطلب” أو “مراجع نتيجة المراجعة تحت الدراسة” أو معلومات جهات مثل المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة — المنتج محاسبي تشغيلي ولا يقدم خدمات استعلام/جهات.

بدون الأداة / مع الأداة (مقارنة قصيرة)

قبل الاستخدام: 5 أعراض أن الدمج سيتعبك في Month-End

• كل فرع يرسل ميزان المراجعة بشكل مختلف (أعمدة/مسميات/صيغة)، فتضيع ساعات في “تنسيق” قبل الدمج.
• ظهور فروقات Dr/Cr بعد الدمج بسبب إشارات معكوسة أو سطور مكررة أو صفوف مخفية.
• لا يوجد Mapping واضح للحسابات المتشابهة (نفس المعنى بأكواد مختلفة)، فتخرج بنود مشتتة في التقارير.
• تسويات الدمج تُكتب داخل الخلايا بدون سجل؛ وقت المراجعة لا تستطيع ربطها بـJE أو مذكرة.
• عند طلب المراجعة الداخلية للأدلة، لا يوجد Import log ولا Exception report ولا Version للملف.

كيف يتم دمج موازين المراجعة عمليًا؟

الخطوة 1: التحضير وجمع التقارير

• تحديد قائمة الكيانات/الفروع + فترة الإقفال (Cut-off) ثم طلب TB Export ثابت (نفس التاريخ ونفس الأساس).
• تجهيز ملف لكل كيان: اسم الكيان، العملة (إن وجدت)، وملاحظات خاصة (Accounts reclass/Local COA).
• تثبيت “تعريف الأعمدة” داخل Import template حتى يدخل أي TB بنفس الهيكل.

الخطوة 2: Import + Mapping + Validation Checks

• استيراد كل TB داخل Import template ثم تسجيل مصدره في Import log (File name / Period / Owner).
• عمل Mapping للحسابات إلى COA موحد أو تجميع منطقي (Normalization) مع إبراز Unmapped accounts كقائمة عمل.
• تشغيل Checks تلقائيًا: Balance per entity، Duplicate accounts، Sign issues، أية فروقات تحتاج تصحيح قبل الدمج.

الخطوة 3: Combined TB + Adjusted TB + Closing Pack

• إخراج Combined TB (إجمالي + حسب كيان/فرع) جاهز للتقارير.
• إدخال تسويات الدمج/إعادة التصنيف في Adjustments input ثم إخراج Adjusted TB النهائي.
• تجميع Closing Pack: Combined/Adjusted TB + Logs + Exception report + Reconciliations + Sign-off لتسليم Month-End/Year-End.

مكونات المنتج (جرد واضح)

1. Entity/Branch Register (سجل الكيانات والفروع)
   • الغرض العملي: تحديد من داخل الدمج (Entity list) + فترة الإقفال + المسؤول عن إرسال TB.
   • متى يُستخدم: بداية كل Month-End وتحديثه في Year-End.
   • الدليل الناتج: Register يثبت Scope الدمج (من دخل/من لم يدخل ولماذا).
2. TB Import Template (قالب استيراد ميزان المراجعة)
   • الغرض العملي: تحويل كل TB إلى نفس الأعمدة لتفادي اختلافات الصياغة.
   • متى يُستخدم: عند استلام TB لكل كيان (شهريًا).
   • الدليل الناتج: Raw TB snapshot لكل كيان داخل نفس الهيكل.
3. Import Log (سجل الاستيراد)
   • الغرض العملي: توثيق مصدر البيانات (file/version/owner/date) بدل “مين بعت آخر نسخة؟”.
   • متى يُستخدم: مع كل عملية استيراد/تحديث.
   • الدليل الناتج: Import log قابل للمراجعة كجزء من Closing Pack.
4. COA Normalization & Mapping Sheet (التجميع والمطابقة)
   • الغرض العملي: تجميع الحسابات المتشابهة تحت كود/بند موحد دون تكرار، وإبراز Unmapped accounts.
   • متى يُستخدم: عند أول تشغيل + تحديث عند ظهور حسابات جديدة أو تغيّر COA.
   • الدليل الناتج: Mapping log + قائمة Unmapped تُستخدم كعمل متبقٍ قبل الإقفال.
5. Validation Checks Dashboard (لوحة فحوصات)
   • الغرض العملي: منع الدمج “الغلط” قبل ما يتحول لمشكلة في التقارير.
   • متى يُستخدم: قبل إخراج Combined TB وفي كل تحديث.
   • الدليل الناتج: Check results + Exception report (قائمة فروقات وأسبابها).
6. Combined TB Output (نتيجة الدمج)
   • الغرض العملي: إخراج ميزان مراجعة مجمّع إجمالي + تحليل حسب كيان/فرع.
   • متى يُستخدم: Month-End للتقارير الإدارية + Year-End لإعداد القوائم.
   • الدليل الناتج: Combined TB versioned مع رقم نسخة الشهر.
7. Adjustments Input + Adjusted TB (تسويات الدمج)
   • الغرض العملي: إدخال إعادة تصنيف/تسويات مرتبطة بالدمج ثم إخراج Adjusted TB واضح الأثر.
   • متى يُستخدم: قبل اعتماد Adjusted TB في Month-End/Year-End.
   • الدليل الناتج: سجل تسويات + أثرها على Combined TB + نسخة Adjusted TB.
8. Reconciliations Pack (مطابقات إلى GL/TB)
   • الغرض العملي: إثبات أن إجماليات الدمج/التسويات متطابقة مع TB/GL المعتمد أو تفسير الفروقات.
   • متى يُستخدم: شهريًا قبل اعتماد الإقفال + سنويًا للتسليم.
   • الدليل الناتج: Reconciliation schedule + تفسير فروقات + خطة تصحيح.
9. Closing Pack Index + Sign-off (فهرس التسليم)
   • الغرض العملي: تسليم منظم يساعد المراجعة الداخلية والخارجية على الاختبار بدون طلبات متكررة.
   • متى يُستخدم: Month-End وYear-End.
   • الدليل الناتج: Pack Index + Prepared/Reviewed + Version control.

ما الذي يجب أن يكون موجودًا داخل التسليم؟

• 01-ReadMe & Runbook: خطوات التشغيل (Import → Mapping → Checks → Outputs) + نقاط الرقابة.
• 02-Entity Register: قائمة الكيانات/الفروع + Period/Cut-off + Owners.
• 03-Source TBs (Snapshots): نسخ TB الأصلية لكل كيان (Export) + تواريخ الاستخراج.
• 04-Import Template: TB موحّد الأعمدة بعد الإدخال + Import log.
• 05-Mapping: COA normalization + Mapping log + Unmapped accounts list.
• 06-Validation & Exceptions: نتائج الفحوصات + Exception report + ما تم تصحيحه.
• 07-Combined TB Output: Combined TB (Versioned) + تحليل حسب كيان/فرع.
• 08-Adjustments: سجل التسويات/إعادة التصنيف + أثر كل تسوية + Adjusted TB.
• 09-Reconciliations: مطابقة Combined/Adjusted TB إلى TB/GL + تفسير الفروقات.
• 10-Pack Index & Sign-off: فهرس التسليم + Prepared/Reviewed + نسخة الشهر/السنة.
• 11-Archiving Map: هيكل مجلدات وتسمية ملفات تربط Version بمكان الحفظ.

بعد التطبيق (نقطتان فقط)

• نتيجة تشغيلية للفريق: الدمج يصبح خطوة ثابتة داخل Month-End: Import → Checks → Combined TB → Adjusted TB، بدل تجميع يدوي متأخر يعطل التقارير.
• نتيجة رقابية/تدقيقية: Traceability كاملة وفق متطلبات المراجعة الداخلية: Source TB → Mapping → Exception resolution → Outputs → Reconciliations، مع Index وSign-off.

FAQ — أسئلة قبل الشراء

هل تعمل الأداة مع أي ERP؟

نعم. لأنها تعتمد على Exports (TB/GL) وتحوّلها إلى Import template موحّد ثم تخرج Combined/Adjusted TB ومطابقات بدون تكامل تقني.

ما هو ميزان المراجعة وهل الأداة مناسبة له؟

ميزان المراجعة هو ملخص أرصدة الحسابات (Debit/Credit) عند Cut-off. الأداة مخصصة لدمج أكثر من TB في ملف واحد مع فحوصات ومطابقات وأدلة تسليم.

هل الأداة تقوم بتوحيد القوائم المالية (Eliminations/Intercompany)؟

لا. الأداة تدمج TBs وتدير Mapping/Checks وتسويات الدمج (Reclass/Adjustments). التوحيد الكامل مع Eliminations يحتاج حزمة توحيد/Intercompany منفصلة.

هل تدعم فروع متعددة وعملات مختلفة؟

تدعم تعدد الكيانات والفروع. العملات يمكن إدارتها كحقل داخل الاستيراد، لكن تحويل العملات (FX translation) إن كان مطلوبًا كمحرك متقدم يُدار حسب سياسة الشركة وقد يحتاج حزمة إضافية.

هل يمكن استخدامها في Month-End وYear-End؟

نعم. في Month-End لإصدار Combined/Adjusted TB بسرعة، وفي Year-End لإخراج ملف أدلة (Closing Pack) يدعم المراجعة.

هل تساعد ادارة المراجعة الداخلية ومعايير المراجعة الداخلية؟

نعم بشكل عملي: لأنها تنتج Logs وException report وReconciliations ونسخ Versioned، وهي عناصر قابلة للاختبار وتدعم Traceability المطلوبة في المراجعة.

هل المنتج مرتبط بـ“المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة” أو استعلام “حالة الطلب”؟

لا. هذه عبارات بحث عامة. المنتج ليس جهة خدمات ولا يقدم تتبع طلبات أو نتائج مراجعة تحت الدراسة.

ما الحد الأدنى من البيانات المطلوبة للبدء؟

TB لكل كيان/فرع للفترة نفسها (Cut-off)، مع كود حساب/اسم/Dr/Cr. لتحسين الدقة: تعريف كيان/فرع وMapping أولي للحسابات.

جاهز توقف Copy/Paste وتسلّم Combined TB قابل للمراجعة؟

المخرجات: Combined TB + Adjusted TB + Import/Mapping Logs + Exception Report + Reconciliations + Closing Pack Index.