Value Proposition: باقة محاسبة التجارة الإلكترونية التي تربط الطلبات ببوابات الدفع والمرتجعات والمخزون وVAT، وتنتج Reconciliations + JE Log ثم Adjusted TB وClosing Pack شهري قابل للتسليم والمراجعة بدل فروق “Settlement vs Sales” في آخر الشهر.

في 20 ثانية: ماذا ستحصل عليه؟

• Orders-to-Revenue Schedule يثبت Gross Sales / Discounts / Shipping / VAT حسب القناة.
• Payment Gateway Settlement Reconciliations (Orders vs Settlements vs Bank) مع تفسير فروق واضح.
• Fees & Chargebacks Log: عمولات/رسوم/Chargebacks/Refund fees مع أثرها على الأرباح والسيولة.
• VAT Reconciliation: ربط VAT على الطلبات والمرتجعات بحسابات VAT في GL + دعم رقم الإقرار.
• Inventory Valuation + Inventory-to-GL Reconciliation (إن كان لديك مخزون/مستودع).
• COGS Schedule مرتبط بحركة المخزون/البيع (حسب منهجك: FIFO/Avg/Periodic) + استثناءات التكلفة.
• Month-End Checklist + JE Log + Adjusted TB + Closing Pack للتسليم.

CTA مرتبط بالمخرجات: جهّز Closing Pack + Adjusted TB شهريًا مع Reconciliations لبوابات الدفع وVAT والمخزون.

مناسبة لـ

• محاسب تجارة إلكترونية يحتاج ربط Orders بالتحصيل الفعلي (Settlements) قبل الإقفال.
• رئيس حسابات يريد إثبات Revenue/VAT/COGS بمخرجات قابلة للمراجعة بدل فروق غير مفسرة.
• Financial Controller يحتاج تسليم شهري موحد للإدارة/المراجعة الداخلية.

غير مناسبة لـ

• من لا يستطيع استخراج تقارير Orders/Settlements/Bank للفترة (لن تتم Reconciliations بدون مصادر).
• من لا يملك أي تتبع للمخزون (ولا حركة ولا رصيد) لكنه يريد COGS “دقيق” على مستوى SKU.

بدون الباقة / مع الباقة (مقارنة قصيرة)

قبل الاستخدام: 5 أعراض تعطل إقفال التجارة الإلكترونية

• فرق بين إجمالي المبيعات في Orders report وبين إجمالي التحصيل في Settlements/Bank.
• عمولات ورسوم بوابات الدفع تُسجل “مجمعة” أو تُنسى فتظهر فروق صافي التحصيل.
• المرتجعات/Refunds لا تُربط بالفترة (Cut-off) فتتغير الأرقام بعد اعتماد الشهر.
• VAT على المبيعات والمرتجعات لا يطابق حسابات VAT في GL أو دعم الإقرار.
• COGS لا يمكن تفسيره: لا يوجد ربط واضح بين حركة المخزون/التقييم وبين تكلفة المبيعات.

محاسبة التجارة الإلكترونية: طريقة التطبيق (3 خطوات بدون فجوات)

الخطوة 1: التحضير وجمع التقارير

• استخراج تقارير الطلبات/الفواتير للفترة (Sales/Discounts/Shipping/VAT) حسب القنوات.
• استخراج Settlement reports من بوابات الدفع + كشوف البنك للفترة (Bank statements).
• استخراج بيانات المرتجعات/Refunds/Chargebacks (حسب المتاح في المنصة/البوابة).
• استخراج تقارير المخزون وحركته/تقييمه (إن وُجد): Receipts/Issues/Valuation.

الخطوة 2: Reconciliations + تسويات + JE Log

• تنفيذ Payment Reconciliations: Orders (Gross) → Settlements (Net) → Bank (Actual) مع فصل الرسوم والتأخير والمرتجعات.
• تجهيز Logs: Fees/Chargebacks/Refunds مع تحديد أثر كل بند (Revenue/VAT/Cash).
• تنفيذ VAT Reconciliation: VAT على المبيعات والمرتجعات مقابل VAT Accounts في GL + توثيق أي تسويات.
• إن كان لديك مخزون: Inventory-to-GL Reconciliation + إعداد COGS Schedule وإظهار الاستثناءات.
• تسجيل القيود التعديلية في JE Log: السبب + الداعم + الأثر + الاعتماد.

الخطوة 3: Adjusted TB + التقارير + Closing Pack

• إصدار Adjusted TB بعد إدخال التسويات وإغلاق الفروق.
• إخراج ملخص Month-End: Revenue (Net) + Fees + VAT + COGS + Returns impact حسب نطاقك.
• تجميع Closing Pack مفهرس: Reconciliations + Logs + JE Log + Adjusted TB + Support Index + Sign-off.

مكونات الباقة (جرد واضح)

1. Orders-to-Revenue Schedule
   • الغرض العملي: تثبيت رقم المبيعات من المصدر (Orders/Invoices) مع فصل Discounts/Shipping/VAT حسب القناة.
   • متى يُستخدم: كل Month-End قبل أي مطابقة للمدفوعات.
   • الدليل الناتج: Revenue schedule + Control totals لكل قناة.
2. Payment Gateway Settlement Reconciliations
   • الغرض العملي: ربط Gross (Orders) بـ Net (Settlements) ثم ربط Net بالتحصيل البنكي (Bank) وإظهار الفروق.
   • متى يُستخدم: شهريًا، وقبل اعتماد أي رقم “تحصيل” أو Cash movement.
   • الدليل الناتج: Reconciliation لكل بوابة/قناة + تفسير فروق (Timing/Fees/Refunds/Chargebacks).
3. Fees & Chargebacks Log
   • الغرض العملي: توثيق عمولات بوابات الدفع والرسوم البنكية وChargebacks وربطها بالتسويات بدل ضياعها داخل فروق.
   • متى يُستخدم: شهريًا بالتزامن مع Settlement reconciliation.
   • الدليل الناتج: Log مفصل + مرجع لكل بند إلى تقرير البوابة/البنك.
4. Returns & Refunds Reconciliation
   • الغرض العملي: ربط المرتجعات بأثرها على Revenue/VAT والتحصيل، وربط “Refund” بفترة التنفيذ (Cut-off).
   • متى يُستخدم: شهريًا، وبشكل أدق عند وجود حجم مرتجعات مرتفع.
   • الدليل الناتج: Returns/Refunds schedule + حالة كل طلب (Initiated/Approved/Completed) + أثر مالي.
5. VAT Reconciliation + VAT Return Support
   • الغرض العملي: ربط VAT على المبيعات والمرتجعات بحسابات VAT في GL وتجهيز دعم رقم الإقرار.
   • متى يُستخدم: شهريًا/ربع سنوي حسب دورة تقديم VAT.
   • الدليل الناتج: VAT reconciliation + Support summary يربط الأرقام بالمصادر.
6. Inventory Valuation + Inventory-to-GL Reconciliation
   • الغرض العملي: إثبات مخزون آخر الفترة (Qty/Value) وربطه بحساب المخزون في GL وإظهار أي فروق.
   • متى يُستخدم: شهريًا (Month-End) + توسعة في Year-End عند التسليم للتدقيق.
   • الدليل الناتج: Valuation schedule + Reconciliation sheet + تفسير فروق.
7. COGS Schedule (Cost of Sales)
   • الغرض العملي: حساب تكلفة المبيعات وربطها بحركة/تقييم المخزون، وإظهار الاستثناءات التي تحتاج معالجة (Zero/Negative/Unknown cost).
   • متى يُستخدم: شهريًا بعد تثبيت حركة المخزون وقبل اعتماد P&L.
   • الدليل الناتج: COGS schedule + Exception list + ربطه بـ Inventory valuation.
8. Month-End Checklist + JE Log + Closing Pack Template
   • الغرض العملي: تحويل الإقفال إلى مسار ثابت: Reconciliations → Adjustments → Adjusted TB → Closing Pack.
   • متى يُستخدم: كل Month-End (وموسّع عند Year-End).
   • الدليل الناتج: Checklist مكتمل + JE Log + Closing Pack Index + Support Index + Sign-off.

ستستخدمها لإخراج Reconciliations + JE Log → Adjusted TB → Closing Pack شهريًا.

ما الذي يجب أن يكون موجودًا داخل التسليم؟

• 01-Inputs: Exports/Reports للفترة (Orders/Settlements/Bank/Returns/Inventory) + جدول Assumptions (Cut-off/Rules).
• 02-Orders & Revenue: Orders-to-Revenue schedule (Gross/Discounts/Shipping/VAT) + Control totals حسب القناة.
• 03-Gateways: Settlement reports لكل بوابة + Reconciliations (Orders vs Settlements) + Fees/Chargebacks breakdown.
• 04-Bank: Bank statements + Bank reconciliation/tying من Settlements إلى Bank (Actual cash in).
• 05-Returns/Refunds: Returns & Refunds schedule + حالات التنفيذ + أثر Revenue/VAT/Cash.
• 06-VAT: VAT reconciliation + VAT return support summary + أي تسويات/قيود مرتبطة.
• 07-Inventory & COGS: Inventory valuation + Inventory-to-GL reconciliation + COGS schedule + exception list.
• 08-JE Log: سجل القيود التعديلية (سبب + داعم + اعتماد + أثر) + ربطه بالمرفقات.
• 09-Adjusted TB: نسخة نهائية واحدة بعد التسويات (Adjusted TB) + نقطة Cut-off واضحة.
• 10-Pack Index: Closing Pack index + Support index يربط كل جدول بمصدره لتسهيل Traceability.
• 11-Sign-off: صفحة اعتماد النسخة (الفترة/القنوات/البوابات) + من اعتمد + تاريخ الاعتماد.

بعد التطبيق (نقطتان فقط)

• نتيجة تشغيلية للفريق: الإقفال الشهري يصبح مسار واحد يُغلق الفروق قبل اعتماد النتائج: Orders → Settlements → Bank → VAT → Inventory/COGS → Adjusted TB.
• نتيجة رقابية/مراجعة: Traceability: أي رقم (Sales/Fees/VAT/COGS/Refunds) يمكن تتبعه إلى تقرير مصدر داخل Closing Pack عبر Support Index بدل البحث بين ملفات وقنوات.

FAQ — أسئلة قبل الشراء

هل الباقة مناسبة لأي منصة تجارة إلكترونية؟

نعم طالما يمكن استخراج تقارير Orders/Invoices وReturns، وتقارير Settlements من بوابات الدفع، وكشوفات بنكية. المنهج يعتمد على التقارير وليس اسم المنصة.

هل تعمل مع أكثر من بوابة دفع أو Marketplace؟

نعم. يتم عمل Reconciliations لكل بوابة/قناة بشكل منفصل ثم تجميع ملخص Month-End، مع الحفاظ على Control totals لكل قناة.

هل تغطي رسوم بوابات الدفع والرسوم البنكية وChargebacks؟

نعم. يوجد Fees & Chargebacks Log يربط الرسوم بتقارير البوابة/البنك ويُظهر أثرها على صافي التحصيل والنتائج.

هل تشمل VAT على المبيعات والمرتجعات؟

نعم. VAT reconciliation تربط VAT على Orders/Returns بحسابات VAT في GL وتنتج دعم رقم الإقرار. معالجة حالات VAT الخاصة تعتمد على بياناتك وسياسة شركتك المعتمدة.

هل تتطلب وجود نظام مخزون؟

لجزء Inventory/COGS نعم يلزم حد أدنى من بيانات مخزون (حركة/تقييم/رصيد). إذا كنت لا تتتبع المخزون، يمكن تطبيق جزء المدفوعات/VAT/Returns، لكن COGS سيكون محدودًا بما توفره بياناتك.

ما الحد الأدنى من البيانات المطلوبة للبدء؟

Orders report + Settlement reports + Bank statements + Returns/Refunds data. وإذا كان لديك مخزون: حركة/تقييم مخزون أو Valuation report + رصيد حساب المخزون في GL للمطابقة.

هل تدعم multi-currency؟

نعم إذا كانت Settlements والبنوك والOrders مفصولة حسب العملة/الحساب. يتم الفصل ثم التجميع وفق سياسة عرض الإدارة.

هل يوجد قالب تسليم جاهز للمراجعة الداخلية؟

نعم. Closing Pack Template يشمل: Reconciliations + Logs + JE Log + Adjusted TB + Support Index + Sign-off.

جاهز تقفل الشهر بأرقام تجارة إلكترونية قابلة للتتبع؟

المخرجات: Gateway Reconciliations + VAT Support + Inventory/COGS ثم Adjusted TB + Closing Pack للتسليم الشهري.